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BILAN FONTAINE DE NEPTUNE 2016 Siren 391865870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4090	1434	2656	3474
Fonds commercial	1279393		1279393	1279393
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260702	156893	103808	135360
Autres immobilisations corporelles	1460841	323390	1137451	1273486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000		36000	36076
TOTAL (I)	3041026	481718	2559308	2727789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3362		3362	2080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39626		39626	48219
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35812		35812	229441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501850		501850	327094
Charges constatées d’avance	26043		26043	28308
TOTAL (II)	606694		606694	635142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3647719	481718	3166002	3362931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	422000		422000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42200		42200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566895		566895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353020		154723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1384115		1185818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745291		959835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553775		792983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113024		99931	
Dettes fiscales et sociales	369796		312022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12342	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1781887		2177114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3166002		3362931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1254298		1432241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3900212		3900212	3203451
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3900212		3900212	3203451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44462	28998
Autres produits			29	8
Total des produits d’exploitation (I)			3944703	3232456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808187	696183
Variation de stock (marchandises)			8593	-22569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17829	14858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1282	-2080
Autres achats et charges externes			436822	445979
Impôts, taxes et versements assimilés			70427	74208
Salaires et traitements			1416494	1227285
Charges sociales			446557	375456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187990	152325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2361	1880
Total des charges d’exploitation (II) 			3393977	2963525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550726	268931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484	1924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484	1924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29423	29125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29423	29125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28939	-27201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521786	241730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		19029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		19029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14736		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8979		57065	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23791		57239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23755		-38210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145011		48797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3945222		3253408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3592202		3098686	
BENEFICE OU PERTE	353020		154723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44462		28998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2346		1868	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1283483		
Total Immobilisations corporelles		1735056		28565
Total Immobilisations financières		36076		
Total Général		3054615		28565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1283483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42077	1721543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	36000
Total Général			42153	3041026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616	818		1434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326210	196151	42077	480284
AMORTISSEMENTS Total Général	326826	196969	42077	481718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3054615		28565	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel