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BILAN EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE 2020 Siren 391890555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3406236	3391870	14366	18429
Fonds commercial	40205126	3880000	36325126	36325126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7775499	98652	7676847	7676847
Constructions	20907397	13879123	7028275	7156740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29140814	23783655	5357160	5519460
Autres immobilisations corporelles	7143795	6983654	160141	195679
Immobilisations en cours	274130		274130	975211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4925087		4925087	4925087
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11111		11111	11111
Prêts	2504574		2504574	2507853
Autres immobilisations financières	29077		29077	23157
TOTAL (I)	116322846	52016953	64305893	65334700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	832604		832604	1217791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27971		27971	39157
Clients et comptes rattachés	8818285	151419	8666867	12591578
Autres créances	2304472		2304472	1463551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917977		917977	1609044
Charges constatées d’avance	40490		40490	44539
TOTAL (II)	12941800	151419	12790381	16965660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129264646	52168372	77096274	82300360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10426527		10426527	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16965174		16965174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9780522		-2426297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-575580		-7354225	
Subventions d’investissement	1552378		1685878	
Provisions réglementées	8617179		9101196	
TOTAL (I)	28305156		29498253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1677000		1221000	
Provisions pour charges	13472793		15628000	
TOTAL (III)	15149793		16849000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8000		8000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9800		9800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6634336		3466921	
Dettes fiscales et sociales	12631092		13775218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4936		33797	
Autres dettes	9919792		14139705	
Produits constatés d’avance (2)	4433370		4519666	
TOTAL (IV)	33641326		35953107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77096274		82300360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	227027		227027	204958
Production vendue biens	54623334		54623334	55446154
Production vendue services	20242748		20242748	22195824
Chiffres d’affaires nets	75093109		75093109	77846935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			271301	301619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2289898	1613005
Autres produits			679	1696
Total des produits d’exploitation (I)			77654987	79763256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155077	115115
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5332648	8121620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			385187	-189823
Autres achats et charges externes			37719902	34556024
Impôts, taxes et versements assimilés			1182589	963312
Salaires et traitements			22101544	25368209
Charges sociales			9302951	10722575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1182019	1138766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1548000	731000
Autres charges			192305	309253
Total des charges d’exploitation (II) 			79102221	81838923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1447234	-2075667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499000	560257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				376
Autres intérêts et produits assimilés			526	2993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499526	563626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9248	12101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9248	12101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490278	551525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-956956	-1524142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1589		21016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133500		175375	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2006751		1290614	
Total des produits exceptionnels (VII)	2141840		1487004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60568		158687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1365505		1299237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343488		5870502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1769561		7328425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372279		-5841421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9097		-11338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80296353		81813886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80871933		89168112	
BENEFICE OU PERTE	-575580		-7354225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43611361		
Total Immobilisations corporelles		69870408		960306
Total Immobilisations financières		7467208		119002
Total Général		120948977		1079308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43611361
Virement postes immobilisations corporelles en cours		274130		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		809734	4779343	65241636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116361	7469848
Total Général		809734	4895705	116322846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3387807	4063		3391870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48346471	1177956	4779343	44745083
AMORTISSEMENTS Total Général	51734278	1182019	4779343	48136953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8617179
Total Provisions réglementées	9101196	5488	489506	8617179
Provisions pour litiges				1677000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7208239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6264554
Total Provisions pour risques et charges	16849000	1886000	3585207	15149793
sur immobilisations – incorporelles	3880000			3880000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165794		14375	151419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4045794		14375	4031419
TOTAL GENERAL	29995991	1891488	4089088	27798390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1548000	2082337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		343488	2006751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2504574		2504574	
Autres immobilisations financières	29077		29077	
Clients douteux ou litigieux	20349		20349	
Autres créances clients	8797937	8797937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10698	10698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41211	41211		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1042160	1042160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1194341	1194341		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16062	16062		
Charges constatées d’avance	40490	40490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13696899	11142899	2553999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8000	8000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9800			9800
Fournisseurs et comptes rattachés	6634336	6634336		
Personnel et comptes rattachés	5569250	5569250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5449001	5449001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1349631	1349631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263210	263210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4936	4936		
Groupe et associés	9531632	9531632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388160	388160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4433370	4433370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33641326	33631526		9800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	411		485	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	411		485