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BILAN EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE 2018 Siren 391890555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3758839	3693287	65552	139424
Fonds commercial	41450126	4000000	37450126	37450126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7775499	98652	7676847	7677069
Constructions	20639339	13749010	6890329	6934377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29798891	23800173	5998718	4065089
Autres immobilisations corporelles	11144310	10927195	217115	274445
Immobilisations en cours	443085		443085	1429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35087		35087	35087
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11111		11111	11111
Prêts	2697888		2697888	2705405
Autres immobilisations financières	23157		23157	21514
TOTAL (I)	117777332	56268317	61509015	59315076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1027968		1027968	549153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5197		5197	80676
Clients et comptes rattachés	9177580	728111	8449469	7957996
Autres créances	3431010		3431010	2981927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1271583		1271583	3348937
Charges constatées d’avance	61916		61916	81440
TOTAL (II)	14975254	728111	14247143	15000129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132752585	56996428	75756157	74315204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10426527		10426527	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16965174		16965174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	871793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3298090		871793	
Subventions d’investissement	1806086		84562	
Provisions réglementées	9705309		10276933	
TOTAL (I)	37576799		39724989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	690000		660000	
Provisions pour charges	12033300		11006800	
TOTAL (III)	12723300		11666800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000		7000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6973		6973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5740665		3458071	
Dettes fiscales et sociales	14684208		14438782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8998		288217	
Autres dettes	513054		185927	
Produits constatés d’avance (2)	4495159		4538445	
TOTAL (IV)	25456057		22923415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75756156		53685204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124241		124241	62974
Production vendue biens	52911778		52911778	51627274
Production vendue services	26463873		26463873	27281109
Chiffres d’affaires nets	79499892		79499892	78971357
				
Production stockée				-338667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			386987	425872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			948356	1429978
Autres produits			2611	29567
Total des produits d’exploitation (I)			80837846	80518107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104705	64429
Variation de stock (marchandises)				36870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7499420	5641057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-478815	-62163
Autres achats et charges externes			35357616	33677012
Impôts, taxes et versements assimilés			1112758	1082609
Salaires et traitements			26946213	27056933
Charges sociales			11624399	11510863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1170150	1807908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	150000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398775	433127
Total des charges d’exploitation (II) 			83785221	81398645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2947375	-880538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			598800	499000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			376	376
Autres intérêts et produits assimilés			70627	81960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669803	581336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11059	11610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11059	11767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			658744	569569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2288632	-310969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9235		734349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125079		38487697	
Reprises sur provisions et transferts de charges	582973		1482284	
Total des produits exceptionnels (VII)	717287		40704330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1979		170248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211278		38112254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1527848		1255276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1741105		39537778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1023818		1166551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14360		-16211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82224936		122675566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85523026		121803773	
BENEFICE OU PERTE	-3298090		871793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45201047		7917
Total Immobilisations corporelles		66676224		6188532
Total Immobilisations financières		2773117		116918
Total Général		114650388		6313367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45208964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62025624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122792	2767243
Total Général			359940	117777330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3611498	81789		3693287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47723817	1088361	237148	48575029
AMORTISSEMENTS Total Général	51335315	1170150	237148	52268316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9705309
Total Provisions réglementées	10276933	9848	581473	9705309
Provisions pour litiges				690000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10197000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1836300
Total Provisions pour risques et charges	11666800	1568000	511500	12723300
sur immobilisations – incorporelles	4000000			4000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	972625		244514	728111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4972625		244514	4728111
TOTAL GENERAL	16639425	1568000	756014	17451411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	754514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1527848	582973	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2697888	123270	2574618	
Autres immobilisations financières	23157		23157	
Clients douteux ou litigieux	223201		223201	
Autres créances clients	8954379	8954379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11808	11808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9605	9605		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1047619	1047619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1850985	1850985		
Groupe et associés	475188	475188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36448	36448		
Charges constatées d’avance	61916	61916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15392194	12571218	2820976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7000	7000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6973			6973
Fournisseurs et comptes rattachés	5740665	5740665		
Personnel et comptes rattachés	6676837	6676837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6595344	6595344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1405678	1405678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6349	6349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8998	8998		
Groupe et associés	337004	337004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176693	176693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4495159	4495159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25456701	25449728		6973
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	501		512	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	501		512