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BILAN EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE 2017 Siren 391890555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750921	3611498	139424	361012
Fonds commercial	41450126	4000000	37450126	38450126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7775499	98430	7677069	7677404
Constructions	20471813	13537435	6934377	7178013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27141524	23076436	4065089	5018
Autres immobilisations corporelles	11285960	11011515	274445	370298
Immobilisations en cours	1429		1429	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35087		35087	38147341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11111		11111	10380
Prêts	2705405		2705405	2707720
Autres immobilisations financières	21514		21514	21514
TOTAL (I)	114650389	55335314	59315076	99942227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	549153		549153	486990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80676		80676	9657
Clients et comptes rattachés	8930621	972625	7957996	8372687
Autres créances	2981927		2981927	3283027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3348937		3348937	2384677
Charges constatées d’avance	81440		81440	193997
TOTAL (II)	15892108	972625	15219483	14775736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130542464	55707945	73984858	114692672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10426527		58927230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16965174		6693356	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		2500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			548467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871793		-2077352	
Subventions d’investissement	84562		319684	
Provisions réglementées	10276933		11497941	
TOTAL (I)	39724989		78409326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	660000		671000	
Provisions pour charges	11006800		11688800	
TOTAL (III)	11666800		12359800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000		8000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6973		4573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3458071		4209834	
Dettes fiscales et sociales	14438782		14913130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288217			
Autres dettes	185927		381323	
Produits constatés d’avance (2)	4538445		4441631	
TOTAL (IV)	22923414		23958491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74315203		114727617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62974		62974	72540
Production vendue biens	51627274		51627274	51358875
Production vendue services	27281109		27281109	28549950
Chiffres d’affaires nets	78971357		78971357	79981365
				
Production stockée			-338667	44908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			425872	353357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1429978	478793
Autres produits			29567	58236
Total des produits d’exploitation (I)			80518107	80916659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64429	30615
Variation de stock (marchandises)			36870	-3169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5641057	5446683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62163	411418
Autres achats et charges externes			33677012	34152224
Impôts, taxes et versements assimilés			1082609	1223312
Salaires et traitements			27056933	28050266
Charges sociales			11510863	12252635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1807908	1913131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	1088000
Autres charges			433127	446362
Total des charges d’exploitation (II) 			81398645	85053544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-880538	-4136883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499000	803088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			376	
Autres intérêts et produits assimilés			81960	53204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			581336	856321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11610	11310
Différences négatives de change			157	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7620
Total des charges financières (VI)			11767	18937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			569569	837383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310969	-3299500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	734349		27422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38487697		239649	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1482284		1510039	
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170248		547469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38112254		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1255276		21038	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1166551		1208587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16211		-13561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121803773		83550090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120931979		85627442	
BENEFICE OU PERTE	871793		-2077352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45201047		
Total Immobilisations corporelles		66714094		534983
Total Immobilisations financières		40886955		120871
Total Général		152802096		655854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45201047
Virement postes immobilisations corporelles en cours		240387		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		240387	332466	66676224
Prêts et immobilisations financières			122455	
Total Immobilisations financières			38234709	2773117
Total Général		240387	38567175	114650388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3389909	221589		47723817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46371868	1585984	332466	
AMORTISSEMENTS Total Général	49761777	2029497	332466	47723817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10276933
Total Provisions réglementées	11497942	255276	1476284	10276933
Provisions pour litiges				660000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10684000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322800
Total Provisions pour risques et charges	12359800	150000	843000	11666800
sur immobilisations – incorporelles	3000000	1000000		4000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	321180		321180	
Sur comptes clients	1065976		93351	972625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4387156	1000000	414531	4972625
TOTAL GENERAL	28244898	1405276	2733816	26916358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	1251531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1255276	1482284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2705405	122792		
Autres immobilisations financières	21514			
Clients douteux ou litigieux	290966			
Autres créances clients	8639655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14973			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11166			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	578975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64681			
Groupe et associés	2262904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49228			
Charges constatées d’avance	81440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14720907	11925816	2895093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7000	7000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6973			
Fournisseurs et comptes rattachés	3458071	3458071		
Personnel et comptes rattachés	6707090	6707090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6350876	6350876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1369814	1369814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11002	11002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288217	288217		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185927	185927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4538445	4538445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22923415	22916442		6973
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	512		544	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	512		544