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BILAN EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE 2016 Siren 391890555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750921	3389909	361012	603824
Fonds commercial	41450126	3000000	38450126	38450126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7775499	98096	7677404	7677738
Constructions	20458644	13280631	7178013	7452168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26970676	21952257	5018419	6229253
Autres immobilisations corporelles	11509277	11138979	370298	525409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38147341		38147341	38147356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10380		10380	10380
Prêts	2707720		2707720	2705589
Autres immobilisations financières	21514		21514	21514
TOTAL (I)	152802098	52859872	99942226	101823356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	486990		486990	898409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	338667	287740	50927	43228
Marchandises	36870	33440	3430	5119
Avances et acomptes versés sur commandes	9657		9657	4952
Clients et comptes rattachés	9438664	1065976	8372687	9763130
Autres créances	3283027		3283027	2480720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7622
Disponibilités	2384677		2384677	3834117
Charges constatées d’avance	193997		193997	105380
TOTAL (II)	16172549	1387157	14785392	17142676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168974646	54247029	114727617	118966032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	58927230		58927230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6693356		6693356	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500000		2425000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	548467		-1077736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2077352		1701204	
Subventions d’investissement	319684		551684	
Provisions réglementées	11497941		12441942	
TOTAL (I)	78409326		81662679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	671000		1024000	
Provisions pour charges	11688800		10949800	
TOTAL (III)	12359800		11973800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8000		8000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4573		4573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4209834		4848021	
Dettes fiscales et sociales	14913130		15757370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16486	
Autres dettes	381323		215268	
Produits constatés d’avance (2)	4441631		4479836	
TOTAL (IV)	23958491		25329553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114727617		118966032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72540		72540	86216
Production vendue biens	51358875		51358875	52614088
Production vendue services	28549950		28549950	30934118
Chiffres d’affaires nets	79981365		79981365	83634422
				
Production stockée			44908	60353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			353357	392186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478793	855088
Autres produits			58236	31914
Total des produits d’exploitation (I)			80916660	84973963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30615	93294
Variation de stock (marchandises)			-3169	-19465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5446683	5980522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			411418	371146
Autres achats et charges externes			34152224	33830421
Impôts, taxes et versements assimilés			1223312	1126394
Salaires et traitements			28050266	29849653
Charges sociales			12252635	13431720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1913131	2146155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42067	71829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1088000	236000
Autres charges			446362	584618
Total des charges d’exploitation (II) 			85053543	87702285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4136883	-2728322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			803088	1324754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				342
Autres intérêts et produits assimilés			53204	4932096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3742
Total des produits financiers (V)			856321	6260950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11310	16091
Différences négatives de change			7	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7620	
Total des charges financières (VI)			18938	16117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			837383	6244833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3299500	3516511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27422		123347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	239649		291442	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1510039		1174052	
Total des produits exceptionnels (VII)	1777110		1588842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547469		31465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		76529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21038		3311952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568523		3419947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1208587		-1831105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13561		-15798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83550090		92823755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85627442		91122552	
BENEFICE OU PERTE	-2077352		1701204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45210579		
Total Immobilisations corporelles		67026254		29884
Total Immobilisations financières		40884839		119290
Total Général		153121672		149174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9532	45201047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342042	66714096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			117174	40886955
Total Général			468748	152802098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3156629	242811	9531	3389909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45141686	1670318	342041	46469963
AMORTISSEMENTS Total Général	48298315	1913130	351573	49859872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10930961
Total Provisions réglementées	12441941	21038	965039	11497941
Provisions pour litiges				671000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11333000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				355800
Total Provisions pour risques et charges	11973800	1088000	702000	12359800
sur immobilisations – incorporelles	3000000			3000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	279113	42067		321180
Sur comptes clients	1194266		128289	1065976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4473379	42067	128289	4387156
TOTAL GENERAL	28889121	1151105	1795329	28244897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1130067	285289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21038	1510039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2707720	122454		
Autres immobilisations financières	21513			
Clients douteux ou litigieux	324648			
Autres créances clients	9114014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169602			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10486			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	595003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2498380			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9554			
Charges constatées d’avance	193996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15644921	12713493	2931427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4573			
Fournisseurs et comptes rattachés	4209833	4209833		
Personnel et comptes rattachés	6889907	6889907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6771708	6771708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1243706	1243706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7808	7808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381322	381322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4441630	4441630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23958491	23953917		4573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel