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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PROCIVIS ALSACE 2016 Siren 391810918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122557	121506	1050	7469
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	789486	457444	332042	373235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18385257		18385257	14408610
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	179904		179904	330176
Autres titres immobilisés				
Prêts	7242		7242	7242
Autres immobilisations financières	1127		1127	1127
TOTAL (I)	19500817	578950	18921867	15143105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	193368	56197	137171	25673
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5657791		5657791	9718409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167157		167157	495657
Charges constatées d’avance	16313		16313	15527
TOTAL (II)	6582238	267366	6314872	10904821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26083055	846316	25236739	26047926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15121520		15121520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1981475		1981475	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	953081		914123	
Réserves statutaires ou contractuelles	1157748		1157748	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5115895		5115698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257186		779154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24586904		25069718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1565			
Provisions pour charges	208517		157853	
TOTAL (III)	210082		157853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62421		239363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138867		248321	
Dettes fiscales et sociales	231966		325879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6200		6793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439753		820355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25236739		26047926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1412180	2217145
				
Production stockée			-248086	-347864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122195	201976
Autres produits			55158	112473
Total des produits d’exploitation (I)			1341447	2183731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17715	
Autres achats et charges externes			442809	734764
Impôts, taxes et versements assimilés			52594	79077
Salaires et traitements			722370	615246
Charges sociales			397253	374919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86730	81473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				84903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60565	50000
Autres charges			6743	9721
Total des charges d’exploitation (II) 			1769063	2030104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-427616	153627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			179904	330176
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23764	25979
Produits financiers de participations			487097	447930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52859	73687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539956	521618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			539240	521618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267763	979443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3748		337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			158009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3748		158346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14926		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			157606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14926		157944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11178		402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		200690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2065055		3193871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807870		2414717	
BENEFICE OU PERTE	257186		779154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		751403		38083
Total Immobilisations financières		14747155		4180556
Total Général		15635325		4219674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				789486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			354182	18573530
Total Général			354182	19500817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378168	79276		457444
AMORTISSEMENTS Total Général	492220	86730		578950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1565
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				183517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157853	60565	8336	210082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	296121		28755	267366
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10980		10980	
Total Provisions pour dépréciation	307101		39735	267366
TOTAL GENERAL	464953	60565	48070	477447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60565	48070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179904	179904		
Prêts	7242	7242		
Autres immobilisations financières	1127			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5862376	5861250	1127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300	300		
Emprunts et dettes financières divers	38657	38657		
Fournisseurs et comptes rattachés	138867	138867		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6200	6200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415989	415989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9