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BILAN CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ 2022 Siren 391890654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173388	152953	20435	11723
Fonds commercial	2942		2942	2942
Autres immobilisations incorporelles				11183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1591326	983127	608198	305966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222082	164979	57103	53221
Autres immobilisations corporelles	596288	427835	168454	104325
Immobilisations en cours	237232		237232	234309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93309		93309	93309
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	2916711	1728894	1187817	817123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3948		3948	1398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341892	38701	303191	261917
Autres créances	1100893		1100893	1430178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3485		3485	6789
Charges constatées d’avance	23285		23285	5527
TOTAL (II)	1473504	38701	1434803	1705809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4390216	1767595	2622621	2522932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831496		831496	
Report à nouveau	49678		43938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94300		5740	
Subventions d’investissement	15143			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	902633		981790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104337		126454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104337		126454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51277		25065	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3331		17151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174851		188140	
Dettes fiscales et sociales	485430		398139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22246		22246	
Autres dettes	878517		763947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1615651		1414688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2622621		2522932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1336
Production vendue biens				
Production vendue services	3663478		3663478	3390420
Chiffres d’affaires nets	3663478		3663478	3391756
				
Production stockée				
Production immobilisée				6102
Subventions d’exploitation			215977	358536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119934	87925
Autres produits			18079	17559
Total des produits d’exploitation (I)			4017468	3861877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313657	291116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3948	17099
Autres achats et charges externes			1103777	1010678
Impôts, taxes et versements assimilés			222637	201726
Salaires et traitements			1591832	1500396
Charges sociales			577194	590477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186322	129243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38701	25606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9090	65247
Autres charges			81281	65111
Total des charges d’exploitation (II) 			4120611	3896699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103144	-34823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1763	3043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1763	3043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-793	3043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103937	-31780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3786		1561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3786		1561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6439		3720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6519		3720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2734		-2160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12371		-39679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4023016		3866481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4117315		3860741	
BENEFICE OU PERTE	-94300		5740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205952		19273
Total Immobilisations corporelles		2264108		596208
Total Immobilisations financières		93453		
Total Général		2563513		615481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11208	37687	176330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44618	168769	2646928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93453
Total Général		55826	206456	2916711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180104	10536	37687	152953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1566288	175786	166132	1575941
AMORTISSEMENTS Total Général	1746392	186322	203819	1728894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95247
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9090
Total Provisions pour risques et charges	126454	9090	31207	104337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71194	38701	71194	38701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71194	38701	71194	38701
TOTAL GENERAL	197648	47791	102401	143038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47791	102401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93309		93309	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341892	341892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	356	356		
Impôts sur les bénéfices	52242	52242		
T. V. A.	222	222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	848829	848829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20706	20706		
Charges constatées d’avance	23285	23285		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51277	51277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174851	174851		
Personnel et comptes rattachés	239459	239459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182024	182024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	698	698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63249	63249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22246	22246		
Groupe et associés	836652	836652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45195	45195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615651	1615651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	6