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BILAN CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ 2021 Siren 391890654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191802	180079	11723	6200
Fonds commercial	2942		2942	2942
Autres immobilisations incorporelles	11208	24	11183	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1197400	891434	305966	380829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233659	180438	53221	71546
Autres immobilisations corporelles	598741	494416	104325	114278
Immobilisations en cours	234309		234309	90867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93309		93309	99940
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	2563514	1746392	817123	766747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1398		1398	2091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333112	71194	261917	222771
Autres créances	1430178		1430178	1071043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6789		6789	14340
Charges constatées d’avance	5527		5527	41161
TOTAL (II)	1777004	71194	1705809	1351406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4340518	1817586	2522932	2118154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831496		831496	
Report à nouveau	43938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5740		43938	
Subventions d’investissement			1561	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981790		977611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126454		94258	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126454		94258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25065		125	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17151		5603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188140		216985	
Dettes fiscales et sociales	398139		447092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22246		40941	
Autres dettes	763947		335466	
Produits constatés d’avance (2)			73	
TOTAL (IV)	1414688		1046285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2522932		2118154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1336		1336	3404
Production vendue biens				
Production vendue services	3390420		3390420	3509159
Chiffres d’affaires nets	3391755		3391755	3512563
				
Production stockée				
Production immobilisée			6102	
Subventions d’exploitation			358536	145902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87925	113988
Autres produits			17559	27743
Total des produits d’exploitation (I)			3861877	3800196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291116	282080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17099	1583
Autres achats et charges externes			1010678	957411
Impôts, taxes et versements assimilés			201726	214693
Salaires et traitements			1500396	1603158
Charges sociales			590477	491371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129243	152036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25606	24561
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65247	31051
Autres charges			65111	33406
Total des charges d’exploitation (II) 			3896700	3791350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34823	8845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3043	1882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3043	737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31780	9583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1561		21151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1561		21151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3720		1100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3720		1174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2160		19978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39679		-14378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3866481		3823229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3860741		3779291	
BENEFICE OU PERTE	5740		43938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184743		21210
Total Immobilisations corporelles		2098981		165127
Total Immobilisations financières		100084		
Total Général		2383803		186337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2264109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6631	93453
Total Général			6631	2563514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175600	4503		180104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441460	124827		1566288
AMORTISSEMENTS Total Général	1617061	129331		1746392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126454
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94258	65247	33051	126454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15007		15007	
Sur comptes clients	9553	71194	9553	71194
Autres provisions pour dépréciation	54428	-45588	8840	
Total Provisions pour dépréciation	78988	25606	33401	71194
TOTAL GENERAL	173247	90853	66452	197648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90853	66452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93309		93309	
Autres immobilisations financières	134		134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333112	333112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4868	4868		
Impôts sur les bénéfices	133256	133256		
T. V. A.	1049	1049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101622	101622		
Groupe et associés	1089858	1089858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99525	99525		
Charges constatées d’avance	5527	5527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862260	1768817	93443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25065	25065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188140	188140		
Personnel et comptes rattachés	192015	192015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150371	150371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1215	1215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54538	54538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22246	22246		
Groupe et associés	175235	175235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605863	605863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1414688	1414688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	52