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BILAN CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ 2020 Siren 391890654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181801	175600	6200	9432
Fonds commercial	2942		2942	2942
Autres immobilisations incorporelles				597
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1196326	815496	380829	466560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228285	156739	71546	79026
Autres immobilisations corporelles	583503	469224	114278	137231
Immobilisations en cours	90867		90867	25681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99940		99940	96404
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	2383808	1617061	766747	818016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17099	15007	2091	18682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232324	9553	222771	254929
Autres créances	1125472	54428	1071043	758854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14340		14340	9495
Charges constatées d’avance	41161		41161	38869
TOTAL (II)	1430395	78989	1351406	1080829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3814203	1696050	2118154	1898845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831496		1033167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43938		-201671	
Subventions d’investissement	1561			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977611		932112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94258		144909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94258		144909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125		125	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5603		140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216985		228899	
Dettes fiscales et sociales	447092		404720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40941		39299	
Autres dettes	335466		148641	
Produits constatés d’avance (2)	73			
TOTAL (IV)	1046285		821824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2118154		1898845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046285		821824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3404		3404	3743
Production vendue biens				
Production vendue services	3509159		3509159	3442151
Chiffres d’affaires nets	3512563		3512563	3445894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			145902	12071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113988	80958
Autres produits			27743	39441
Total des produits d’exploitation (I)			3800196	3578365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282080	245968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1583	-7378
Autres achats et charges externes			957411	949758
Impôts, taxes et versements assimilés			214693	223946
Salaires et traitements			1603158	1495400
Charges sociales			491371	547860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152036	156162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24561	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31051	112300
Autres charges			33406	61364
Total des charges d’exploitation (II) 			3791350	3785380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8845	-207015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1882	2012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-1280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1882	732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			737	732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9583	-206284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21151		6382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21151		6382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1174		45162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19978		-38780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14378		-43392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3823229		3585479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3779291		3787150	
BENEFICE OU PERTE	43938		-201671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27197		19413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6231		4890	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	883		702	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184743		597
Total Immobilisations corporelles		2029997		107678
Total Immobilisations financières		96548		3536
Total Général		2311288		111811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597		184743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10447	28247	2098981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100084
Total Général		11044	28247	2383808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171771	3829		175600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1321500	148207	28247	1441460
AMORTISSEMENTS Total Général	1493271	152036	28247	1617061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31051
Total Provisions pour risques et charges	144909	31051	81703	94258
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15007		15007
Sur comptes clients	5089	9553	5089	9553
Autres provisions pour dépréciation	54428			54428
Total Provisions pour dépréciation	59517	24561	5089	78989
TOTAL GENERAL	204426	55612	86791	173247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55612	86791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99940		99940	
Autres immobilisations financières	134		134	
Clients douteux ou litigieux	9553		9553	
Autres créances clients	222771	222771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61875	61875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	178047	178047		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3490	3490		
Divers	146033	146033		
Groupe et associés	569624	569624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166403	166403		
Charges constatées d’avance	41161	41161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499030	1389403	109627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216985	216985		
Personnel et comptes rattachés	261175	261175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121910	121910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1568	1568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62440	62440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40941	40941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341069	341069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73	73		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046285	1046285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel