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BILAN CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ 2019 Siren 391890654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181204	171771	9432	11613
Fonds commercial	2942		2942	2942
Autres immobilisations incorporelles	597		597	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1187257	720697	466560	556275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222677	143652	79026	45992
Autres immobilisations corporelles	594382	457151	137231	127980
Immobilisations en cours	25681		25681	20044
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	96404		96404	89829
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	2311288	1493271	818016	854820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18682		18682	11304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260018	5089	254929	243253
Autres créances	813283	54428	758854	684222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9495		9495	14011
Charges constatées d’avance	38869		38869	39054
TOTAL (II)	1140346	59517	1080829	991844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451634	1552788	1898845	1846664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1033167		1107689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201671		-74522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932112		1133783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144909		71238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144909		71238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125		125	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140		-573	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228899		142918	
Dettes fiscales et sociales	404720		421705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39299		31476	
Autres dettes	148641		45992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821824		641643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1898845		1846664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821824		641643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3743		3743	4420
Production vendue biens				
Production vendue services	3442151		3442151	3418292
Chiffres d’affaires nets	3445894		3445894	3422712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12071	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80958	49185
Autres produits			39441	17380
Total des produits d’exploitation (I)			3578365	3489277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245968	227574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7378	285
Autres achats et charges externes			949758	798149
Impôts, taxes et versements assimilés			223946	215867
Salaires et traitements			1495400	1402087
Charges sociales			547860	578275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156162	171311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112300	50428
Autres charges			61364	56612
Total des charges d’exploitation (II) 			3785380	3523402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207015	-34126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2012	501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1280	2479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732	2981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			732	1988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206284	-32138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6382			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45000		22087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162		1149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45162		109530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38780		-109530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43392		-67146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3585479		3492257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3787150		3566780	
BENEFICE OU PERTE	-201671		-74522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19413		27051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4890		5942	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	702		140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174623		10120
Total Immobilisations corporelles		1980533		
Total Immobilisations financières				6575
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31836		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160068	11704		171771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230241	144620	53361	1321500
AMORTISSEMENTS Total Général	1390309	156324	53361	1493271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70309
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12294		7206	5089
Autres provisions pour dépréciation	70140		15711	54428
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	153672	112300	61545	204426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112300	61546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	96404		96404	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5089		5089	
Autres créances clients	254929	254929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3527	3527		
Impôts sur les bénéfices	238261	238261		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4668	4668		
Groupe et associés	433142	433142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133561	133561		
Charges constatées d’avance	388691	38869		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228899	228899		
Personnel et comptes rattachés	190713	190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142429	142429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1800	1800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39299	39299		
Groupe et associés	88324	88324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60457	60457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel