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BILAN CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ 2018 Siren 391890654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171681	160068	11613	45715
Fonds commercial	2942		2942	2942
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1179218	622942	556275	637883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179761	133769	45992	54586
Autres immobilisations corporelles	601510	473530	127980	104982
Immobilisations en cours	20044		20044	65945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89829		89829	83504
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	2245129	1390309	854820	995692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11304		11304	11589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12776
Clients et comptes rattachés	255547	12294	243253	452459
Autres créances	754362	70140	684222	455515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14011		14011	1754
Charges constatées d’avance	39054		39054	46769
TOTAL (II)	1074278	82434	991844	980861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3319407	1472743	1846664	1976553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1107689		951188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74522		156501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1133783		1208305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71238		21809	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71238		21809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125		51572	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-573		10149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142918		136771	
Dettes fiscales et sociales	421705		429398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31476		79357	
Autres dettes	45992		39191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641643		746438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1846664		1976553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4420		4420	3319
Production vendue biens				
Production vendue services	3418292		3418292	3408506
Chiffres d’affaires nets	3422712		3422712	3411825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49185	27622
Autres produits			17380	14334
Total des produits d’exploitation (I)			3489277	3466575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227574	230879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			285	2554
Autres achats et charges externes			798149	755062
Impôts, taxes et versements assimilés			215867	202104
Salaires et traitements			1402087	1409629
Charges sociales			578275	571685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171311	173264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22814	21134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50428	5348
Autres charges			56612	7453
Total des charges d’exploitation (II) 			3523402	3379111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34126	87464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2479	993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2981	993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			993	1141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993	1141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1988	-148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32138	87316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1149		1432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109530		1432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109530		25578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67146		-43607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3492257		3494578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3566780		3338077	
BENEFICE OU PERTE	-74522		156501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5942			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175598		1498
Total Immobilisations corporelles		1996372		69657
Total Immobilisations financières		83638		6334
Total Général		2255608		77489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2472	174623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85496	1980533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89973
Total Général			87968	2245129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126940	35600	2472	160068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132976	136860	39595	1230241
AMORTISSEMENTS Total Général	1259916	172460	42067	1390309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58438
Total Provisions pour risques et charges	21809	50428	1000	71238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21134	12294	21134	12294
Autres provisions pour dépréciation	59620	10519		70140
Total Provisions pour dépréciation	80754	22813	21134	82434
TOTAL GENERAL	102564	73242	22134	153672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73242	22134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89829			
Autres immobilisations financières	134			
Clients douteux ou litigieux	12294			
Autres créances clients	243253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7667			
Impôts sur les bénéfices	169419			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65296			
Groupe et associés	412481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99476			
Charges constatées d’avance	39054			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142918	142918		
Personnel et comptes rattachés	193330	193330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155798	155798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261	261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72316	72316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31476	31476		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45419	45419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641643	641643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel