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BILAN CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ 2017 Siren 391890654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172655	126940	45715	66991
Fonds commercial	2942		2942	2943
Autres immobilisations incorporelles				96
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1165274	527391	637883	707849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182477	127891	54586	21250
Autres immobilisations corporelles	582675	477693	104982	92648
Immobilisations en cours	65945		65945	54781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83504		83504	77204
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	2255608	1259916	995692	1023896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11589		11589	14143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12776		12776	12776
Clients et comptes rattachés	473593	21134	452459	409860
Autres créances	515135	59620	455515	321384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1754		1754	13340
Charges constatées d’avance	46769		46769	46740
TOTAL (II)	1061616	80754	980861	818243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3317223	1340670	1976553	1842139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	951188		815897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156501		135291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208305		1051805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21809		17461	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21809		17461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51572		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10149		41837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136771		198884	
Dettes fiscales et sociales	429398		466425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79357		26000	
Autres dettes	39191		39687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746438		772873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976553		1842139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3319		3319	2627
Production vendue biens				
Production vendue services	3408506		3408506	3521473
Chiffres d’affaires nets	3411825		3411825	3524101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12794	12794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27622	30454
Autres produits			14334	23247
Total des produits d’exploitation (I)			3466575	3590596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230879	268182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2554	-5026
Autres achats et charges externes			755062	803136
Impôts, taxes et versements assimilés			202104	241776
Salaires et traitements			1409629	1407041
Charges sociales			571685	578159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173264	148545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21134	44286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5348	15461
Autres charges			7453	3366
Total des charges d’exploitation (II) 			3379111	3504925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87464	85670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			993	1141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			993	1141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148	1141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87316	86811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1432		165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1432		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25578		-165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43607		-48645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3494578		3591737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3338077		3456446	
BENEFICE OU PERTE	156501		135291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154787		20907
Total Immobilisations corporelles		1908605		119381
Total Immobilisations financières		77338		6300
Total Général		2140729		146588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96		175598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31614	1996372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83638
Total Général		96	31614	2255608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84757	42183		126940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1032077	132513	31614	1132976
AMORTISSEMENTS Total Général	1116834	174696	31614	1259916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21809
Total Provisions pour risques et charges	17461	5348	1000	21809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13783	21134	13783	21134
Autres provisions pour dépréciation	63884		4264	59620
Total Provisions pour dépréciation	77667	21134	18047	80754
TOTAL GENERAL	95129	26482	19047	102564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26482	19047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83504			
Autres immobilisations financières	134			
Clients douteux ou litigieux	21134			
Autres créances clients	452459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3586			
Impôts sur les bénéfices	92651			
T. V. A.	5			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80141			
Groupe et associés	242793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95915			
Charges constatées d’avance	46769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119135	1014363	104772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136771	136771		
Personnel et comptes rattachés	201367	201367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157474	157474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1052	1052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69505	69505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79357	79357		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39191	39191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	736289	736289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45