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BILAN CATROS GERAND 2021 Siren 391873452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40568		40568	40568
Constructions	335295	307305	27990	42079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1323545	1219045	104500	147640
Autres immobilisations corporelles	311399	271083	40316	8502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36045		36045	36045
Participations évaluées - mise en équivalence	84128	84106	22	22
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	602		602	602
TOTAL (I)	2460397	1882589	577808	603223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	869994		869994	852544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1198938	81445	1117493	1271609
Autres créances	43977		43977	100452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1330000		1330000	1260000
Disponibilités	654803		654803	519538
Charges constatées d’avance	93458		93458	13205
TOTAL (II)	4191170	81445	4109725	4017346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6651567	1964034	4687533	4620569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1228800		1228800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122880		122880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239829		3982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	993618		435847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2585127		1791509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249750		138750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249750		138750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84554		134957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1563		1400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841438		915652	
Dettes fiscales et sociales	899428		774187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3605		36045	
Autres dettes	22068		828069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1852656		2690310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4687533		4620569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7483180	6165546
Production vendue biens			108	
Production vendue services			63567	57015
Chiffres d’affaires nets			7546855	6222561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34647	23953
Autres produits			6	76
Total des produits d’exploitation (I)			7598224	6246590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1701125	1540975
Variation de stock (marchandises)			-17450	11134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1992991	1939569
Impôts, taxes et versements assimilés			94332	96146
Salaires et traitements			1660121	1297285
Charges sociales			613156	537028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61244	62914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111000	138750
Autres charges			6359	9427
Total des charges d’exploitation (II) 			6222877	5644705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1375347	601885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			928	1082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			941	1082
Dotations financières sur amortissements et provisions			84106	
Intérêts et charges assimilées			22196	19850
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106335	19850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105394	-18768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1269953	583117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9230		556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			63280	
Total des produits exceptionnels (VII)	9230		63836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6143		50211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6143		50211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3087		13625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279422		160895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7608395		6311508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6614777		5875661	
BENEFICE OU PERTE	993618		435847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389328		
Total Immobilisations corporelles		2419612		35829
Total Immobilisations financières		624		84106
Total Général		2809564		119935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60513	328815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			408590	2046852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84730
Total Général			469102	2460397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61563		60513	1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2144778	61244	408590	1797433
AMORTISSEMENTS Total Général	2206341	61244	469102	1798483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249750
Total Provisions pour risques et charges	138750	111000		249750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138750	111000		249750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	602		602	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1198938	1198938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43977	43977		
Charges constatées d’avance	93458	93458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336974	1336373	602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84554			84554
Emprunts et dettes financières divers	1400			1400
Fournisseurs et comptes rattachés	841438	841438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	899428	899428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3605	3605		
Groupe et associés	163	163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22068	22068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1852656	1766702		85954
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42