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BILAN ASSURINVEST 2017 Siren 391899135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675		675	675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90438	20247	70190	69975
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9500	2721	6779	7121
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87941	65444	22497	40859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	275		275	275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6038		6038	5946
Prêts				
Autres immobilisations financières	6144		6144	6138
TOTAL (I)	201010	88413	112598	130987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				791
Clients et comptes rattachés	18320		18320	63010
Autres créances	27716		27716	52927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1168282		1168282	1155775
Charges constatées d’avance	2644		2644	3156
TOTAL (II)	1216962		1216962	1275659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417972	88413	1329560	1406646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213614		113223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252888		175391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609502		431614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17		62	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37778		58883	
Dettes fiscales et sociales	131590		108847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2261		2261	
Autres dettes	548412		804979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720058		975032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329560		1406646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720058		975032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994088		994088	933082
Chiffres d’affaires nets	994088		994088	933082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7919	12617
Autres produits			1673	40
Total des produits d’exploitation (I)			1003680	945739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210142	200319
Impôts, taxes et versements assimilés			35771	39420
Salaires et traitements			303643	343941
Charges sociales			88856	100647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16815	23147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	107
Total des charges d’exploitation (II) 			655238	707581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348442	238158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11275	11082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11275	11082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11275	11082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359717	249240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13136		10885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28136		10885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8424		6225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20074		6225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8062		4660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114891		78509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043091		967706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790202		792315	
BENEFICE OU PERTE	252888		175391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7919		12617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88508		2605
Total Immobilisations corporelles		137728		7372
Total Immobilisations financières		12358		99
Total Général		238593		10076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17858	2389		20247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89748	14426	36009	68165
AMORTISSEMENTS Total Général	107607	16815	36009	88413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6144	6144		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3374			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24341			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	54825	54825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37778	37778		
Personnel et comptes rattachés	35885	35885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66798	66798		
Impôts sur les bénéfices	24680	24680		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4227	4227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2261	2261		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548412	548412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720058	720058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7