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BILAN AER 2017 Siren 391888278
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11270 9653 1617
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 11878 11878
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15510 14111 1399
Autres immobilisations corporelles 205685 113562 92123
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 68 68
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5600 5600
TOTAL (I) 250011 149204 100807
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 34599 34599
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5108 5108
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1931353 142946 1788407
Autres créances 132283 132283
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000 100000
Disponibilités 397318 397318
Charges constatées d’avance 5324 5324
TOTAL (II) 2605985 142946 2463039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2855996 292150 2563846
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 217515
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164299
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 390199
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35698
Emprunts et dettes financières divers (4) 158719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1505575
Dettes fiscales et sociales 352785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 86272
Produits constatés d’avance (2) 34599
TOTAL (IV) 2173647
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2563846
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2154257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3281359 60000 3341359
Production vendue biens
Production vendue services 142067 142067
Chiffres d’affaires nets 3423426 60000 3483426
Production stockée 34599
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 91040
Autres produits 33
Total des produits d’exploitation (I) 3610098
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1792985
Variation de stock (marchandises) -1008
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 975699
Impôts, taxes et versements assimilés 22155
Salaires et traitements 376225
Charges sociales 148433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 46
Total des charges d’exploitation (II) 3391627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 218471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2001
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2001
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 223
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 220249
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2152
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10736
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1578
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 133
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1711
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9025
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 64975
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3622835
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3458535
BENEFICE OU PERTE 164299
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 187
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8040
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 12878
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11270
Total Immobilisations corporelles 191572 41978
Total Immobilisations financières 5668
Total Général 208510 41978
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11270
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 477 233073
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5668
Total Général 477 250011
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8153 1500 9653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 112203 27692 345 139551
AMORTISSEMENTS Total Général 120356 29192 345 149204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 83000 83000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 95046 47900 142946
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 95046 47900 142946
TOTAL GENERAL 178046 47900 83000 142946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 47900 83000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5600
Clients douteux ou litigieux 113676
Autres créances clients 1817677
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 736
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 97774
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8844
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24925
Charges constatées d’avance 5324
TOTAL ETAT DES CREANCES 2074561 2068961 5600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35698 16307 19391
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1505575 1505575
Personnel et comptes rattachés 33871 33871
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94097 94097
Impôts sur les bénéfices 17158 17158
T.V.A. 202518 202518
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5142 5142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 158719 158719
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 86272 86272
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 34599 34599
TOTAL – ETAT DES DETTES 2173647 2154257 19391
Emprunts souscrits en cours d’exercice 38637
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13194
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 5000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 498833
Location, charges locatives et de copropriété 149405
Personnel extérieur à l’entreprise 15886
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17721
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 293854
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 975699
Taxe professionnelle 14313
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7842
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 22155
Montant de la TVA. collectée 574248
Total TVA. déductible sur biens et services 328885
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 10