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BILAN VERMILION MORAINE 2021 Siren 391727450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	142258	142258		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	334065	334065		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14786		14786	14786
Constructions	885261	794702	90558	141323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157186412	99270682	57915729	64575343
Autres immobilisations corporelles	286436	285616	819	1376
Immobilisations en cours	1032886		1032886	493765
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	100000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	159982107	100927326	59054780	65226596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	252352	-5238	257591	130843
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1180534
Autres créances	48925683		48925683	42222136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	214105		214105	208142
TOTAL (II)	49392141	-5238	49397380	43741657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1154		1154	
TOTAL GENERAL (0 à V)	209375403	100922087	108453315	108968253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246912		1246912	
Report à nouveau	15844373		21353293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2193873		-5508919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14300250		12260349	
TOTAL (I)	30847663		31001635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260500		181717	
Provisions pour charges	73706185		73739175	
TOTAL (III)	73966685		73920893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1480885		1199	
Dettes fiscales et sociales	1781060		3099977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377021		943585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3638966		4044763	
(V)			961	
TOTAL GENERAL (I à V)	108453315		108968253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3638966		2603209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21744494		21744494	13004208
Production vendue services	41159		41159	35819
Chiffres d’affaires nets	21785654		21785654	13040027
				
Production stockée			106093	-74567
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785990	795727
Autres produits			26269	407560
Total des produits d’exploitation (I)			22704007	14168748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11787377	7754960
Impôts, taxes et versements assimilés			3012976	2456531
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3646882	3472895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46670	49479
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-20655	1905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4842854	4264135
Autres charges			990299	55204
Total des charges d’exploitation (II) 			24306405	18055112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1602398	-3886364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1037870	1038215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			209796	136533
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1247666	1174749
Dotations financières sur amortissements et provisions			288579	181717
Intérêts et charges assimilées			2	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288581	181718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			959085	993030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-643313	-2893333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2084		10265	
Reprises sur provisions et transferts de charges	432799		349611	
Total des produits exceptionnels (VII)	434883		359876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175899		208512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2472700		2766950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2648599		2975463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2213716		-2615586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-663156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24386557		15703374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26580430		21212294	
BENEFICE OU PERTE	-2193873		-5508919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		142258		142258
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334065		
Total Immobilisations corporelles		157967266		2063326
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		158543591		2205585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			142258	142258
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			624810	159405783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général			767069	159982107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	142258			142258
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334065			334065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85447327	15881358	7744099	93584586
AMORTISSEMENTS Total Général	85923651	15881358	7744099	94060910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14300250
Total Provisions réglementées	12260349	2472700	432799	14300250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1154
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				73706185
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				259345
Total Provisions pour risques et charges	73920893	288579	242786	73966685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7293343	254670	781598	6766416
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15416		20655	-5238
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7408759	254670	802253	6861177
TOTAL GENERAL	93590002	3015950	1477839	95128113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		542095	1045040	
                                             - Financières		1154		
                                            - Exceptionnelles		2472700	432799	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	985038	985038		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33133	33133		
Divers				
Groupe et associés	47857783	47857783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49728	49728		
Charges constatées d’avance	214105	214105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49139788	49139788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1480885	1480885		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6949	6949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107919	107919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1666192	1666192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377021	377021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3638966	3638966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel