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BILAN VERMILION MORAINE 2017 Siren 391727450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	936227	936227		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	334065	334065		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8586		8586	6544
Constructions	885261	570985	314276	23280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113530961	70029702	43501258	37626155
Autres immobilisations corporelles	286436	281898	4537	560322
Immobilisations en cours	3483382		3483382	946582
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	100000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29819732		29819732	31383054
Autres immobilisations financières	199562		199562	193557
TOTAL (I)	149584216	72252878	77331338	70739497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	149262	3618	145644	133201
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1594862		1594862	1607910
Autres créances	1746119		1746119	1297813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				17980
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3490244	3618	3486626	3056905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4596
TOTAL GENERAL (0 à V)	153074461	72256497	80817964	73800999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246912		1246912	
Report à nouveau	17644571		15174427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3455228		2470144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3873632		2038147	
TOTAL (I)	27870345		22579632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85663		1107182	
Provisions pour charges	43428084		44338266	
TOTAL (III)	43513747		45445449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31199		57507	
Dettes fiscales et sociales	1806584		1320100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7594922		4398310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9432706		5775918	
(V)	1165			
TOTAL GENERAL (I à V)	80817964		73800999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7705116		4536052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21219759		21219759	15094853
Production vendue services	46185		46185	39128
Chiffres d’affaires nets	21265945		21265945	15133981
				
Production stockée			9855	-152327
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452274	2009809
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21728074	16991463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8127807	6920606
Impôts, taxes et versements assimilés			2328222	1782180
Salaires et traitements				153563
Charges sociales				22092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2880551	61604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			273943	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3618	2260036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2858634	2619374
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			16472778	13819457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5255295	3172006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1058677	1433605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19104	
Reprises sur provisions et transferts de charges			966516	
Différences positives de change			36515	144935
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2080813	1578540
Dotations financières sur amortissements et provisions				4596
Intérêts et charges assimilées			240073	954
Différences négatives de change			172077	85894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412151	91445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1668662	1487094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6923958	4659100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18894		24658	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93003			
Total des produits exceptionnels (VII)	111897		24658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	341180		309430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1873484		740699	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2306667		1050130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2194769		-1025472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1273960		1163483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23920786		18594662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20465557		16124517	
BENEFICE OU PERTE	3455228		2470144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		931279		4948
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334065		
Total Immobilisations corporelles		102740051		16016316
Total Immobilisations financières		31676612		26084039
Total Général		135682009		42105303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				936227
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			561739	118194628
Prêts et immobilisations financières			27641356	
Total Immobilisations financières			27641356	30119295
Total Général			28203096	149584216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	931279	4948		936227
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334065			334065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61569821	5734238	2651598	64652460
AMORTISSEMENTS Total Général	62835165	5739186	2651598	65922753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3873632
Total Provisions réglementées	2038147	1835484		3873632
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				43428084
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47663
Total Provisions pour risques et charges	45445449	38000	1969701	43513747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2007345	5502831	1280051	6230125
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6206	3618	6206	3618
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2113551	5506449	1286257	6333743
TOTAL GENERAL	49597148	7379933	3255959	53721123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5544449	3251363	
                                             - Financières			4596	
                                            - Exceptionnelles		1835484		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29819732	29819732		
Autres immobilisations financières	199562	199562		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1594862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1369256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299749			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33360277	33360277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31199	31199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7464	7464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16983	16983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1782136	54546	1727590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7594922	7594922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9432706	7705116	1727590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel