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BILAN VERMILION MORAINE 2016 Siren 391727450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	931279	931279		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	334065	334065		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6544		6544	6544
Constructions	330869	307588	23280	-57650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100615226	62989071	37626155	38839555
Autres immobilisations corporelles	840828	280506	560322	576589
Immobilisations en cours	946582		946582	119178
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	100000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31383054		31383054	24209747
Autres immobilisations financières	193557		193557	155514
TOTAL (I)	135682009	64942511	70739497	63849480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139407	6206	133201	273676
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1607910		1607910	1075374
Autres créances	1297813		1297813	2412169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17980		17980	6966
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3063112	6206	3056905	3768187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4596		4596	
TOTAL GENERAL (0 à V)	138749717	64948717	73800999	67617667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246912		1246912	
Report à nouveau	15174427		14313313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2470144		861113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2038147		1297448	
TOTAL (I)	22579632		19368788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1107182		1102586	
Provisions pour charges	44338266		44130917	
TOTAL (III)	45445449		45233504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57507		11501	
Dettes fiscales et sociales	1320100		2026590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4398310		974517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5775918		3012609	
(V)			2765	
TOTAL GENERAL (I à V)	73800999		67617667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4536052		1910677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15094853		15094853	16488649
Production vendue services	39128		39128	36477
Chiffres d’affaires nets	15133981		15133981	16525127
				
Production stockée			-152327	42489
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2009809	123833
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16991463	16691450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6920606	6620951
Impôts, taxes et versements assimilés			1782180	1654927
Salaires et traitements			153563	
Charges sociales			22092	-644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61604	1758819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1481960
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2260036	18057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2619374	2672069
Autres charges				1811
Total des charges d’exploitation (II) 			13819457	14207953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3172006	2483497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1433605	1437973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			144935	160929
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1578540	1598903
Dotations financières sur amortissements et provisions			4596	1109583
Intérêts et charges assimilées			954	238358
Différences négatives de change			85894	204096
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91445	1552038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1487094	46864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4659100	2530361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24658		34279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24658		34279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309430		90877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	740699		884081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1050130		974959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1025472		-940680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1163483		728567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18594662		18324633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16124517		17463519	
BENEFICE OU PERTE	2470144		861113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		869674		61604
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334065		
Total Immobilisations corporelles		99954312		3391486
Total Immobilisations financières		24465262		19223403
Total Général		125623314		22676495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				931279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			605747	102740051
Prêts et immobilisations financières			12012053	
Total Immobilisations financières			12012053	31676612
Total Général			12617800	135682009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	869674	61604		931279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334065			334065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56992932	5011787	434899	61569821
AMORTISSEMENTS Total Général	58196672	5073391	434899	62835165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2038147
Total Provisions réglementées	1297446	740699		2038147
Provisions pour litiges				93003
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4596
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				44338266
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1009583
Total Provisions pour risques et charges	45233504	325945	114000	45445449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3477161	5481059	6950875	2007345
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18057	6206	18057	6206
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3595219	5487265	6968933	2113551
TOTAL GENERAL	50126171	6553910	7082933	49597148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5808614	7082933	
                                             - Financières		4598		
                                            - Exceptionnelles		740699		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31383054	31383054		
Autres immobilisations financières	193557	193557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1607910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	353208			
T. V. A.	804351			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36874			
Divers				
Groupe et associés	15159			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88221			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34482336	34482336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57507	57507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2095	2095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18959	18959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1299045	59179	1239866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4398310	4398310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5775918	4536052	1239866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel