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BILAN VALEXCO FONDETTES 2021 Siren 391797537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261765		261765	261765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147303	147303		16022
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47384	43680	3704	10163
Immobilisations en cours	11000		11000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	454
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	467492	190983	276509	288404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448842	31013	417829	412039
Autres créances	63148		63148	98786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232078		232078	204744
Charges constatées d’avance	2596		2596	1992
TOTAL (II)	746663	31013	715651	717560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214155	221996	992159	1005964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25885		25885	
Report à nouveau	141889		130338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132411		111551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410185		377774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192		6148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218938		261695	
Dettes fiscales et sociales	199055		194174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7464		9111	
Produits constatés d’avance (2)	156226		156738	
TOTAL (IV)	581975		628190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992159		1005964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581975		628190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192		432	
Dont emprunts participatifs	101			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1386943		1386943	1266799
Chiffres d’affaires nets	1386943		1386943	1266799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10451	45705
Autres produits			292	3
Total des produits d’exploitation (I)			1399686	1312508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716036	651367
Impôts, taxes et versements assimilés			6383	5756
Salaires et traitements			365051	363808
Charges sociales			104984	87956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21592	15002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2224	3545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9483	36131
Total des charges d’exploitation (II) 			1225754	1163564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173933	148944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	1112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	1112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	-1049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173911	147895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7312			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44025		36344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1412686		1312571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280275		1201020	
BENEFICE OU PERTE	132411		111551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261765		
Total Immobilisations corporelles		225519		13275
Total Immobilisations financières		454		
Total Général		487737		13275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33107	205687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			414	40
Total Général			33521	467492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199334	21592	29943	190983
AMORTISSEMENTS Total Général	199334	21592	29943	190983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34678	2224	5889	31013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34678	2224	5889	31013
TOTAL GENERAL	34678	2224	5889	31013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2224	5889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37587		37587	
Autres créances clients	411255	411255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3317	3317		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37994	37994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	8822	8822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12348	12348		
Charges constatées d’avance	2596	2596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514586	476999	37587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218938	218938		
Personnel et comptes rattachés	76928	76928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33778	33778		
Impôts sur les bénéfices	5789	5789		
T.V.A.	80032	80032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2528	2528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7464	7464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156226	156226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	581975	581975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel