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BILAN VALEXCO FONDETTES 2020 Siren 391797537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261765		261765	261765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147303	131281	16022	20174
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78216	68053	10163	18086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	454		454	448
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	487737	199334	288404	300472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446717	34678	412039	385682
Autres créances	98786		98786	30869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204744		204744	136549
Charges constatées d’avance	1992		1992	11333
TOTAL (II)	752238	34678	717560	564433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1239975	234012	1005964	864905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25885		25885	
Report à nouveau	130338		128048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111551		97290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377774		361223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6148		14315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325		48917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261695		132715	
Dettes fiscales et sociales	194174		174968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9111		7600	
Produits constatés d’avance (2)	156738		125167	
TOTAL (IV)	628190		503683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005964		864905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628190		497974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432		1818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1266799		1266799	1208828
Chiffres d’affaires nets	1266799		1266799	1208828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45705	6396
Autres produits			3	71
Total des produits d’exploitation (I)			1312508	1219367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651367	492916
Impôts, taxes et versements assimilés			5756	4680
Salaires et traitements			363808	438660
Charges sociales			87956	98846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15002	17266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3545	28960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36131	
Total des charges d’exploitation (II) 			1163564	1081330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148944	138037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1112	1648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	1648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1049	-1474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147895	136563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36344		30397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312571		1220181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201020		1122892	
BENEFICE OU PERTE	111551		97290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261765		
Total Immobilisations corporelles		228004		2927
Total Immobilisations financières		448		6
Total Général		490216		2933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5412	225519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454
Total Général			5412	487737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189744	15002	5412	199334
AMORTISSEMENTS Total Général	189744	15002	5412	199334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70135	3545	39003	34678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70135	3545	39003	34678
TOTAL GENERAL	70135	3545	39003	34678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3545	39003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44722		44722	
Autres créances clients	401994	401994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1095	1095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45752	45752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36756	36756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15183	15183		
Charges constatées d’avance	1992	1992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	547494	502772	44722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5715	5715		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261695	261695		
Personnel et comptes rattachés	55834	55834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27920	27920		
Impôts sur les bénéfices	20660	20660		
T.V.A.	87407	87407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2352	2352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325	325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9111	9111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156738	156738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	628190	628190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel