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BILAN VALEXCO FONDETTES 2019 Siren 391797537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261765		261765	261765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147303	127129	20174	24867
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80701	62615	18086	30659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	448		448	441
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	490216	189744	300472	317731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455818	70135	385682	404734
Autres créances	30869		30869	105256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136549		136549	110713
Charges constatées d’avance	11333		11333	20781
TOTAL (II)	634569	70135	564433	641484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1124785	259880	864905	959216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25885		25885	
Report à nouveau	128048		125716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97290		22333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361223		283933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14315		19365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48917		84670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132715		205024	
Dettes fiscales et sociales	174968		192900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7600		23393	
Produits constatés d’avance (2)	125167		149931	
TOTAL (IV)	503683		675282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864905		959216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497974		662791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1818		153	
Dont emprunts participatifs	48917			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1208828		1208828	996309
Chiffres d’affaires nets	1208828		1208828	996309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4072	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6396	18187
Autres produits			71	169
Total des produits d’exploitation (I)			1219367	1018165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492916	443522
Impôts, taxes et versements assimilés			4680	7382
Salaires et traitements			438660	421558
Charges sociales			98846	88323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17266	17017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28960	15170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	44
Total des charges d’exploitation (II) 			1081330	993037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138037	25128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1648	1052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1648	1052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1474	-910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136563	24218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9516		219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9516		219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8876		-219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30397		1667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220181		1018307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122892		995974	
BENEFICE OU PERTE	97290		22333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261765		
Total Immobilisations corporelles		228938		
Total Immobilisations financières		441	7	
Total Général		491143	7	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			934	228004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				448
Total Général			934	490216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173412	17266	934	189744
AMORTISSEMENTS Total Général	173412	17266	934	189744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43837	28960	2662	70135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43837	28960	2662	70135
TOTAL GENERAL	43837	28960	2662	70135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28960	2662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	91202		91202	
Autres créances clients	364615	364615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	549	549		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25551	25551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4768	4768		
Charges constatées d’avance	11333	11333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498020	406817	91202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1818	1818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12497	6789	5709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132715	132715		
Personnel et comptes rattachés	51284	51284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25509	25509		
Impôts sur les bénéfices	6566	6566		
T.V.A.	88844	88844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2765	2765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48917	48917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7600	7600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125167	125167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	503683	497974	5709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel