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BILAN VALEXCO FONDETTES 2018 Siren 391797537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261765		261765	261765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147303	122436	24867	30447
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81635	50976	30659	30792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	441		441	436
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	491143	173412	317731	323439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448571	43837	404734	414042
Autres créances	105256		105256	60551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110713		110713	152228
Charges constatées d’avance	20781		20781	7629
TOTAL (II)	685321	43837	641484	634450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1176464	217249	959216	957889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25885		25885	
Report à nouveau	125716		99863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22333		80853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283933		316601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19365		25986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84670		145866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205024		111705	
Dettes fiscales et sociales	192900		213204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23393		17614	
Produits constatés d’avance (2)	149931		124914	
TOTAL (IV)	675282		639289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959216		957889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662791		620085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153		132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	996309		996309	901048
Chiffres d’affaires nets	996309		996309	901048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	1428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18187	11678
Autres produits			169	2
Total des produits d’exploitation (I)			1018165	914156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	71
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443522	336820
Impôts, taxes et versements assimilés			7382	14048
Salaires et traitements			421558	337807
Charges sociales			88323	99368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17017	15883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15170	3921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	1584
Total des charges d’exploitation (II) 			993037	809505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25128	104651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1052	1385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052	1385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-910	-1239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24218	103412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219		695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219		2613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1667		25172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018307		917610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995974		836757	
BENEFICE OU PERTE	22333		80853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261765		
Total Immobilisations corporelles		225672		11305
Total Immobilisations financières		436		5
Total Général		487872		11310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8038	228938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				441
Total Général			8038	491143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164433	17017	8038	173412
AMORTISSEMENTS Total Général	164433	17017	8038	173412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31357	15170	2691	43837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31357	15170	2691	43837
TOTAL GENERAL	33357	15170	4691	43837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15170	469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	56478		56478	
Autres créances clients	392093	392093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480	480		
Impôts sur les bénéfices	40336	40336		
T. V. A.	42717	42717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21516	21516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207	207		
Charges constatées d’avance	20781	20781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	574608	518131	56478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19212	6720	12492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205024	205024		
Personnel et comptes rattachés	71994	71994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33322	33322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85560	85560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2024	2024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84670	84670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23393	23393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149931	149931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	675282	662791		12492
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel