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BILAN VALEXCO FONDETTES 2016 Siren 391797537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261765		261765	261765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141362	111779	29583	27008
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75721	36771	38950	33086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	732		732	728
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	479579	148550	331029	322586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576998	32091	544906	382734
Autres créances	61934		61934	57791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98188		98188	73198
Charges constatées d’avance	4095		4095	4008
TOTAL (II)	741215	32091	709124	517731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1220794	180641	1040153	840318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25885		25885	
Report à nouveau	78793		58557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59570		70236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274248		264678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46878		28869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129406		108539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131027		88271	
Dettes fiscales et sociales	203237		144899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14602		12349	
Produits constatés d’avance (2)	238755		190712	
TOTAL (IV)	763905		573640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1040153		840318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731918		558843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123		115	
Dont emprunts participatifs	129406			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	736193		736193	641649
Chiffres d’affaires nets	736193		736193	641649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8873	5701
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			745071	647357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62	149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274768	145211
Impôts, taxes et versements assimilés			12730	11792
Salaires et traitements			257350	224184
Charges sociales			83680	147128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17510	15525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19435	8198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2051	2905
Total des charges d’exploitation (II) 			667584	555092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77487	92265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2016	1867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2016	1867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2011	-1697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75476	90568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	908		154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14757			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15665		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15428		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237		49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16142		20381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760741		647681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701171		577445	
BENEFICE OU PERTE	59570		70236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261765		
Total Immobilisations corporelles		216501		40972
Total Immobilisations financières		728		4
Total Général		478993		40976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40390	217083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				732
Total Général			40390	479579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156407	17510	25367	148550
AMORTISSEMENTS Total Général	156407	17510	25367	148550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15672	19435	3016	32091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15672	19435	3016	32091
TOTAL GENERAL	17672	19435	3016	34091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19435	3016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38874			
Autres créances clients	538123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1058			
Impôts sur les bénéfices	14332			
T. V. A.	22851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11836			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11858			
Charges constatées d’avance	4095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	643027	604152	38874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46755	14768	31987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131027	131027		
Personnel et comptes rattachés	33999	33999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64718	64718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102287	102287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2233	2233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129406	129406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14602	14602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238755	238755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	763905	731918	31987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel