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BILAN VALEXCO FONDETTES 2015 Siren 391797537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261765		261765	261765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134385	107378	27008	23015
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82115	49029	33086	35505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	728		728	721
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	478993	156407	322586	321006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398406	15672	382734	383645
Autres créances	57791		57791	51107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73198		73198	64337
Charges constatées d’avance	4008		4008	2993
TOTAL (II)	533404	15672	517731	502082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1012397	172080	840318	823088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25885		25885	
Report à nouveau	58557		59074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70236		29483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264678		224442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28869		42884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108539		102094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88271		110116	
Dettes fiscales et sociales	144899		138102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12349		8657	
Produits constatés d’avance (2)	190712		194793	
TOTAL (IV)	573640		596646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	840318		823088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			567874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	108539			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	641649		641649	543894
Chiffres d’affaires nets	641649		641649	543894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5701	8248
Autres produits			7	63
Total des produits d’exploitation (I)			647357	552204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149	285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145211	136394
Impôts, taxes et versements assimilés			11792	10205
Salaires et traitements			224184	232447
Charges sociales			147128	136394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15525	9302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8198	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2905	87
Total des charges d’exploitation (II) 			555092	527113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92265	25091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1867	1565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1867	1565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1697	-1556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90568	23535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106		1649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49		-1399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20381		-7347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647681		552463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577445		522980	
BENEFICE OU PERTE	70236		29483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261765		
Total Immobilisations corporelles		199403		17098
Total Immobilisations financières		721		7
Total Général		461888		17105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				728
Total Général				478993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140882			
AMORTISSEMENTS Total Général	140882			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9718	8198	2244	15672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9718	8198	2244	15672
TOTAL GENERAL	11718	8198	2244	17672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8198		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27482			
Autres créances clients	370924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1054			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7289			
Groupe et associés	20964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2237			
Charges constatées d’avance	4000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460206	432724	27482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28754	13957	14797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88271	88271		
Personnel et comptes rattachés	33068	33068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32257	32257		
Impôts sur les bénéfices	6113	6113		
T.V.A.	69511	69511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3949	3949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108539	108539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12349	12349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190712	190712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	573640	558843	14797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel