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BILAN VALEXCO FONDETTES 2014 Siren 391797537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261765		261765	261765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126600	103584	23015	11402
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72803	37298	35505	10265
Immobilisations en cours				2800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	721		721	381
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	461888	140882	321006	286612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393363	9718	383645	301123
Autres créances	51107		51107	48507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64337		64337	65940
Charges constatées d’avance	2993		2993	3017
TOTAL (II)	511800	9718	502082	418586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973688	150600	823088	705198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25885		25885	
Report à nouveau	59074		66338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29483		32736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224442		234959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42884		3440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102094		94654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110116		101350	
Dettes fiscales et sociales	138102		100852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8657		14660	
Produits constatés d’avance (2)	194793		155284	
TOTAL (IV)	596646		470240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	823088		705198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567874		470240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543894		543894	490083
Chiffres d’affaires nets	543894		543894	490083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8248	7451
Autres produits			63	43
Total des produits d’exploitation (I)			552204	499433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285	2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136394	144506
Impôts, taxes et versements assimilés			10205	8626
Salaires et traitements			232447	148624
Charges sociales			136394	144883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9302	5998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	2209
Total des charges d’exploitation (II) 			527113	466575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25091	32858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1565	1073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1565	1073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1556	-1064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23535	31795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges			239	
Total des produits exceptionnels (VII)	250		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1410		82	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1649		831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1399		-592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7347		-1533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552463		499682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522980		466946	
BENEFICE OU PERTE	29483		32736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261765		
Total Immobilisations corporelles		158432		47565
Total Immobilisations financières		381		340
Total Général		420578		47905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6595	199403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				721
Total Général			6595	461888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133965	9302	2385	140882
AMORTISSEMENTS Total Général	133965	9302	2385	140882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15017		5299	9718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15017		5299	9718
TOTAL GENERAL	15017	2000	5299	11718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	5299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13216			
Autres créances clients	380147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900			
Impôts sur les bénéfices	11998			
T. V. A.	29866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8287			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56			
Charges constatées d’avance	2993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447463	434247	13216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42884	14112	28772	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110116	110116		
Personnel et comptes rattachés	23257	23257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43265	43265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70625	70625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	955	955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102094	102094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8657	8657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194793	194793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	596646	567874	28772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel