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BILAN VALEXCO FONDETTES 2013 Siren 391797537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261765		261765	261765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112100	100699	11402	2264
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43532	33267	10265	15253
Immobilisations en cours	2800		2800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	372
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	420578	133965	286612	279653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1744
Clients et comptes rattachés	316140	15017	301123	219921
Autres créances	48507		48507	18364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65940		65940	51223
Charges constatées d’avance	3017		3017	4330
TOTAL (II)	433603	15017	418586	295582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854181	148982	705198	575235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25885		25885	
Report à nouveau	66338		65832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32736		63506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			239	
TOTAL (I)	234959		265462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3440		6752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94654		100261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101350		43242	
Dettes fiscales et sociales	100852		80953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14660		5985	
Produits constatés d’avance (2)	155284		72579	
TOTAL (IV)	470240		309773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705198		575235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470240		306338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	490083		490083	353033
Chiffres d’affaires nets	490083		490083	353033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1857	2637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7451	24507
Autres produits			43	102
Total des produits d’exploitation (I)			499433	380278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144506	86143
Impôts, taxes et versements assimilés			8626	2830
Salaires et traitements			148624	116010
Charges sociales			144883	77832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5998	4170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11726	6848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2209	101
Total des charges d’exploitation (II) 			466575	294483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32858	85795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	-21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1073	455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1073	455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1064	-476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31795	85319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	239		950	
Total des produits exceptionnels (VII)	239		2375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	748		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			74	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	831		298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592		2077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1533		23890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499682		382632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466946		319126	
BENEFICE OU PERTE	32736		63506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273251		
Total Immobilisations corporelles		149301		13031
Total Immobilisations financières		372		9
Total Général		422925		13040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11486	261765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3901	158432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381
Total Général			15387	420578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11486		11486	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131785	5998	3818	133965
AMORTISSEMENTS Total Général	143272	5998	15305	133965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	239		239	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7822	11726	4532	15017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7822	11726	4532	15017
TOTAL GENERAL	8061	11726	4771	15017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11726	4532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26273			
Autres créances clients	289867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2213			
Impôts sur les bénéfices	20800			
T. V. A.	20697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4622			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75			
Charges constatées d’avance	3017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367663	341390	26273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3440	3440		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101350	101350		
Personnel et comptes rattachés	17483	17483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26062	26062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56626	56626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	681	681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94654	94654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14660	14660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155284	155284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	470240	470240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel