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BILAN STRATE COLLEGE 2017 Siren 391722436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294487	188834	105653	
Fonds commercial	18000		18000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255594	194005	61589	
Autres immobilisations corporelles	1567156	1000468	566688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164507		164507	
TOTAL (I)	2303744	1383307	920437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1914330	296968	1617362	
Autres créances	469924		469924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3259169		3259169	
Charges constatées d’avance	159922		159922	
TOTAL (II)	5803346	296968	5506377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8107090	1680276	6426814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	281481			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-229573			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	284			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405562			
Dettes fiscales et sociales	919147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172064			
Produits constatés d’avance (2)	4068633			
TOTAL (IV)	5757611			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6426814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5757611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191920			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6693152		6693152	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6693152		6693152	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11656	
Autres produits			2816	
Total des produits d’exploitation (I)			6788358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2573856	
Impôts, taxes et versements assimilés			95082	
Salaires et traitements			1835369	
Charges sociales			887684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31678	
Total des charges d’exploitation (II) 			5856898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			931460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17931	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17973	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17681	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			949142	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159324			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6806331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6299036			
BENEFICE OU PERTE	507295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4880			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304773		7714
Total Immobilisations corporelles		1634197		188553
Total Immobilisations financières		151007		17500
Total Général		2089977		213768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1822750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168507
Total Général				2303744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171214	17620		188834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	954601	239872		1194473
AMORTISSEMENTS Total Général	1125815	257493		1383307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121233	175735		296968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121233	175735		296968
TOTAL GENERAL	121233	175735		296968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164507		164507	
Clients douteux ou litigieux	269672		269672	
Autres créances clients	1644658	1644658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3474	3474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3433	3433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	409835		409835	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53181	53181		
Charges constatées d’avance	159922	159922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2708683	1864669	844014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191920	191920		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405562	405562		
Personnel et comptes rattachés	358073	358073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385040	385040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102863	102863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73172	73172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284	284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172064	172064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4068633	4068633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5757611	5757611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel