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BILAN STRATE COLLEGE 2015 Siren 391722436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256336	151206	105131	
Fonds commercial	18000		18000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244085	120967	123118	
Autres immobilisations corporelles	1203676	612866	590810	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137007		137007	
TOTAL (I)	1863104	885038	978065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1060722	34002	1026720	
Autres créances	263462		263462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1599650		1599650	
Charges constatées d’avance	139275		139275	
TOTAL (II)	3063108	34002	3029106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4926212	919041	4007172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	281481			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-191526			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-464400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-264445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239382			
Dettes fiscales et sociales	576360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59791			
Produits constatés d’avance (2)	3371730			
TOTAL (IV)	4271617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4007172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4247263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1933079		1933079	
Chiffres d’affaires nets	1933079		1933079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5140	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1960403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1083316	
Impôts, taxes et versements assimilés			44492	
Salaires et traitements			794797	
Charges sociales			388600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2435532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-475129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2428	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-472701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2435565			
BENEFICE OU PERTE	-464400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9254			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250648		23688
Total Immobilisations corporelles		1241256		206504
Total Immobilisations financières		141007		
Total Général		1632911		230193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1447761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141007
Total Général				1863104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141606	9599		151206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619106	114727		733833
AMORTISSEMENTS Total Général	760713	124326		885038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39142		5140	34002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39142		5140	34002
TOTAL GENERAL	39142		5140	34002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137007			
Clients douteux ou litigieux	34002			
Autres créances clients	1026720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128672			
Charges constatées d’avance	139275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1600466	1429457	171009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44		44	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239382	239382		
Personnel et comptes rattachés	169505	169505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278756	278756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81101	81101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46998	46998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59791	59791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3371730	3371730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4247307	4247263	44	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	625000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9381			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	231193			
Location, charges locatives et de copropriété	419370			
Personnel extérieur à l’entreprise	18806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47936			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5319			
Autres comptes	360693			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1083316			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44492			
Montant de la TVA. collectée	54932			
Total TVA. déductible sur biens et services	16091			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35