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BILAN SOVALEF 2017 Siren 391786696
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13884 7194 6689
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 234359 13274 221084 105543
Constructions 892745 130130 762615 459769
Installations techniques, matériel et outillage industriels 391932 62243 329689 21899
Autres immobilisations corporelles 108839 32094 76745 54749
Immobilisations en cours 17609 17609
Avances et acomptes 12870
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations 837159 837159 982000
Autres titres immobilisés
Prêts 5500 5500
Autres immobilisations financières 7787 7787 30
TOTAL (I) 2519817 244936 2274881 1646862
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1563219 1563219
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 486455 486455 746490
Avances et acomptes versés sur commandes 41855 41855 144223
Clients et comptes rattachés 478649 16134 462514 632906
Autres créances 254292 254292 27704
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 42174 42174 84153
Charges constatées d’avance 54338 54338 2191
TOTAL (II) 2920984 16134 2904849 1637669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5440802 261071 5179731 3284532
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 407000 407000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40700 40700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1134944 757842
Report à nouveau 70431
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 243147 347369
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 277739
TOTAL (I) 2103531 1623344
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 828925 880710
Emprunts et dettes financières divers (4) 298220 322168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21935 5000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1824976 421744
Dettes fiscales et sociales 83141 31563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3076199 1661188
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5179731 3284532
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2664400 3752676 6417077 4979767
Production vendue biens 25666 71512 97179
Production vendue services 16087 16087 27798
Chiffres d’affaires nets 2706154 3824188 6530343 5007566
Production stockée -490605
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4798
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 6537316 4516961
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 904357 2413226
Variation de stock (marchandises) -369499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3452937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -933684
Autres achats et charges externes 2287518 1289777
Impôts, taxes et versements assimilés 40625 41255
Salaires et traitements 401873 306550
Charges sociales 69314 45546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 74028 47873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16134 -151250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6875
Total des charges d’exploitation (II) 5943606 3999855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 593710 517106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11563 1008
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11563 1008
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25439 16963
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25439 16963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13875 -15955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 579834 501150
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6822 8
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 53250 3292
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60072 3292
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2453 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 42649 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 277739
Total des charges exceptionnelles (VIII) 322842 1479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -262769 1813
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 73917 155594
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6608953 4521262
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6365805 4173892
BENEFICE OU PERTE 243147 347369
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8673
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 295
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14009
Total Immobilisations corporelles 933285 916009
Total Immobilisations financières 992030 7757
Total Général 1925610 937775
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 295
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 13884
Virement postes immobilisations corporelles en cours 17610
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48477 150070 1645487
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 860447
Total Général 48477 150490 2519818
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 295
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 774 125 7194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 278453 73255 107420 237742
AMORTISSEMENTS Total Général 278748 74029 107545 244936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 277740 277740
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 16135 16135
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16135 16135
TOTAL GENERAL 293875 293875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16135
- Financières
- Exceptionnelles 277740
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 837160
Prêts 5500
Autres immobilisations financières 7787
Clients douteux ou litigieux 47210
Autres créances clients 431439
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 90672
T. V. A. 149153
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14468
Charges constatées d’avance 54338
TOTAL ETAT DES CREANCES 1637728 787281 850447
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 828926 92026 488403
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1824977 1824977
Personnel et comptes rattachés 9685 9685
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45325 45325
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2205 2205
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25927 25927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 298220 298220
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19000 19000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3054265 2317365 488403 248497
Emprunts souscrits en cours d’exercice 540000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 68657
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel