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BILAN SARL SAINT FRANCOIS 2017 Siren 391790318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15630	15630		
Fonds commercial	213429		213429	
Autres immobilisations incorporelles	3200	3200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368668	260421	108246	
Autres immobilisations corporelles	349647	218403	131243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1672		1672	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	953245	497654	455591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8950		8950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68122		68122	
Autres créances	199317		199317	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	249248		249248	
Charges constatées d’avance	11729		11729	
TOTAL (II)	547366		547366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500611	497654	1002957	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-309			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21274			
Subventions d’investissement	34727			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9868			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9868			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83320			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473416			
Dettes fiscales et sociales	250403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31027			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002957			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3648603		3648603	
Chiffres d’affaires nets	3648603		3648603	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73571	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3722178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3456	
Autres achats et charges externes			1593005	
Impôts, taxes et versements assimilés			101652	
Salaires et traitements			1265928	
Charges sociales			461980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9868	
Autres charges			733	
Total des charges d’exploitation (II) 			3703081	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1148			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3731728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3710454			
BENEFICE OU PERTE	21274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23105			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	633			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232258		
Total Immobilisations corporelles		645264		74630
Total Immobilisations financières		2672		
Total Général		880195		74630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1580	718315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2672
Total Général			1580	953245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18550	280		18830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407643	72649	1467	478825
AMORTISSEMENTS Total Général	426193	72929	1467	497654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9868
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9868		9868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1		
Autres provisions pour dépréciation		1		
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9868		9868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9868		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90847	50050	40797	
Emprunts et dettes financières divers	78610	28610	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	473416	473416		
Personnel et comptes rattachés	93236	93236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115133	115133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42035	42035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4711	4711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31027	31027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929013	838216	90797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24039			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel