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BILAN PN5 STATION SERVICE 2017 Siren 391727088				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44937		44937	44937
Immobilisations incorporelles – Autres	3909	3909		
Immobilisations corporelles	136933	85108	51825	63485
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	185778	89017	96761	108422
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34391		34391	15029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20388		20388	33467
Créances – Autres	31039		31039	28700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11095		11095	6867
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96913		96913	84064
Total général Actif	282692	648412		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			52600	52600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2328	2328
Réserves réglementées				
Autres réserves			20721	20721
Report à nouveau			-37501	-49235
Résultat de l’exercice			8180	11733
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46328	38148
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70747	85784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64975	59097
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10653		
Autres dettes			11625	9456
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147347	154337
Total général Passif			193675	192485
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55498	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2842	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	773751		648412	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	554		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	774305		648414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	716933		578998	
Variation de stock (marchandises)	-19362		3068	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-24	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37665		24909	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	888		566	
Rémunérations du personnel 	10996			
Charges sociales	1775		1348	
Dotations aux amortissements	14502		16279	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		8242	
Total des charges d’exploitation	763410		633385	
Résultat d’exploitation	10896		15029	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2716		3195	
Charges exceptionnelles			100	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8180		11733	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	362			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	159			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2259	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			182937	
Total Immobilisations (Augmentations)			2842	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			362	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			159	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel