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BILAN LE CELLIER DES SORGUES 2020 Siren 391735198				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1337	1337		
Immobilisations corporelles	103558	94556	9002	12073
Immobilisations financières	5450		5450	5450
Total Actif Immobilisé	110345	95893	14452	17523
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	569		569	1746
Stock marchandises	22073		22073	18965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4177		4177	3440
Créances – Autres	17552		17552	19355
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17119		17119	26886
Caisse				
Charges constatées d’avance	4519		4519	4863
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66009		66009	75255
Total général Actif	176354	275847		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			708	708
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-36740	-32437
Résultat de l’exercice			-8901	-4303
Provisions réglementées			15	15
Total des capitaux propres - Total I			-34918	-26017
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13960	13960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			96386	98944
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5033	5892
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115379	118795
Total général Passif			80461	92778
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13960	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	251770		275847	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	736		3440	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	196		32	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252702		279319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	174561		182339	
Variation de stock (marchandises)	-3108		3341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2072		2506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1177		-368	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65107		75701	
(dont taxe professionnelle)	1674			
Impôts, taxes et versements assimilés	2595		2715	
Rémunérations du personnel 	12166		11399	
Charges sociales	2515		2144	
Dotations aux amortissements	3071		3084	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	144		252	
Total des charges d’exploitation	260300		283112	
Résultat d’exploitation	-7597		-3793	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			28	
Charges financières			476	
Charges exceptionnelles	1304		62	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8901		-4303	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49843			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46489			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110345	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49843	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46489	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel