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BILAN LE CELLIER DES SORGUES 2019 Siren 391735198				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1337	1337		
Immobilisations corporelles	103558	91485	12073	15157
Immobilisations financières	5450		5450	5450
Total Actif Immobilisé	110345	92822	17523	20607
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1746		1746	1302
Stock marchandises	18965		18965	22306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3440		3440	222
Créances – Autres	19355		19355	19513
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26886		26886	34854
Caisse				
Charges constatées d’avance	4863		4863	5898
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75255		75255	84095
Total général Actif	185600	261735		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			708	708
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-32437	-20000
Résultat de l’exercice			-4303	-12437
Provisions réglementées			15	43
Total des capitaux propres - Total I			-26017	-21686
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13960	13960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			98944	106487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5892	5941
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118795	126388
Total général Passif			92778	104702
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13960	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	275847		261735	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3440		222	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32		336	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279319		262292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	182339		173338	
Variation de stock (marchandises)	3341		7741	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2506		3115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-368		-650	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75701		76406	
(dont taxe professionnelle)	1736			
Impôts, taxes et versements assimilés	2715		2413	
Rémunérations du personnel 	11399		8529	
Charges sociales	2144		1183	
Dotations aux amortissements	3084		2213	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	252		399	
Total des charges d’exploitation	283112		274686	
Résultat d’exploitation	-3793		-12394	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28			
Charges financières	476			
Charges exceptionnelles	62		43	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4303		-12437	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54765			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110345	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			28	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			28	
DIVERS Montant de la TVA collectée			54765	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel