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BILAN LE CELLIER DES SORGUES 2018 Siren 391735198				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1337	1337		
Immobilisations corporelles	103558	88401	15157	10088
Immobilisations financières	5450		5450	5450
Total Actif Immobilisé	110345	89738	20607	15538
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1302		1302	653
Stock marchandises	22306		22306	30047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	222		222	
Créances – Autres	19513		19513	23371
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34854		34854	53507
Caisse				
Charges constatées d’avance	5898		5898	5069
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84095		84095	112646
Total général Actif	194440	256319		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			708	708
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20000	-2896
Résultat de l’exercice			-12437	-17104
Provisions réglementées			43	
Total des capitaux propres - Total I			-21686	-9292
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13960	13960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			106487	119685
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5941	3831
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126388	137476
Total général Passif			104702	128184
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13960	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7282	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	261735		256319	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	222			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	336		43	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262292		256362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	173338		181931	
Variation de stock (marchandises)	7741		-7903	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3115		2861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-650		10	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76406		63820	
(dont taxe professionnelle)	1781			
Impôts, taxes et versements assimilés	2413		1959	
Rémunérations du personnel 	8529		12800	
Charges sociales	1183		5807	
Dotations aux amortissements	2213		1332	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	399		295	
Total des charges d’exploitation	274686		262912	
Résultat d’exploitation	-12394		-6550	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			259	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	43		10813	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12437		-17104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51838			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	50622			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5241	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2041	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111654	
Total Immobilisations (Augmentations)			7282	
Total Immobilisations (Diminutions)			8591	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			43	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			43	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51838	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			50622	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel