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BILAN LE CELLIER DES SORGUES 2017 Siren 391735198				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1337	1337		
Immobilisations corporelles	104867	94779	10088	2870
Immobilisations financières	5450		5450	5450
Total Actif Immobilisé	111654	96116	15538	8320
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	653		653	663
Stock marchandises	30047		30047	22144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	23371		23371	18462
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53507		53507	38398
Caisse				
Charges constatées d’avance	5069		5069	5516
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112646		112646	85183
Total général Actif	224300	276042		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			708	708
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2896	-3590
Résultat de l’exercice			-17104	694
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9292	7812
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13960	13960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			119685	55805
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3831	15926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137476	85691
Total général Passif			128184	93503
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13960	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	256319		276042	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43		175	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256362		276217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	181931		182856	
Variation de stock (marchandises)	-7903		1082	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2861		2354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10		309	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63820		43334	
(dont taxe professionnelle)	1822			
Impôts, taxes et versements assimilés	1959		2270	
Rémunérations du personnel 	12800		32409	
Charges sociales	5807		10316	
Dotations aux amortissements	1332		594	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	295		1	
Total des charges d’exploitation	262912		275523	
Résultat d’exploitation	-6550		694	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	259			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	10813			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17104		694	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50839			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48995			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105559	
Total Immobilisations (Augmentations)			10750	
Total Immobilisations (Diminutions)			4655	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50839	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48995	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel