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BILAN LE CELLIER DES SORGUES 2016 Siren 391735198				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1337	1337		7
Immobilisations corporelles	98772	95902	2870	3457
Immobilisations financières	5450		5450	5450
Total Actif Immobilisé	105559	97239	8320	8914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	663		663	972
Stock marchandises	22144		22144	23226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18462		18462	20439
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38398		38398	26546
Caisse				
Charges constatées d’avance	5516		5516	5860
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85183		85183	77042
Total général Actif	190742	270311		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			708	708
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3590	-2004
Résultat de l’exercice			694	-1587
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7812	7118
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13960	13960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55805	47282
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15926	17597
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85691	78839
Total général Passif			93503	85957
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13960	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	276042		270311	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	175		216	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	276217		270527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	182856		180593	
Variation de stock (marchandises)	1082		-2489	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2354		3094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	309		-673	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43334		44623	
(dont taxe professionnelle)	1839			
Impôts, taxes et versements assimilés	2270		2210	
Rémunérations du personnel 	32409		31825	
Charges sociales	10316		10439	
Dotations aux amortissements	594		1007	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		570	
Total des charges d’exploitation	275523		271199	
Résultat d’exploitation	694		-672	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			915	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	694		-1587	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105559	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel