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BILAN J.F.R. FINANCES 2022 Siren 391742392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1015	952	63	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3955	3152	803	
Autres immobilisations corporelles	110945	37898	73047	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2499802	256817	2242984	
Créances rattachées à des participations	5074985		5074985	
Autres titres immobilisés	37505		37505	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7728207	298818	7429388	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158455		158455	
Autres créances	182970		182970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3631953		3631953	
Charges constatées d’avance	9083		9083	
TOTAL (II)	3982461		3982461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11710668	298818	11411850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1458441			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7278485			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31788			
TOTAL (I)	10501177			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	355260			
TOTAL (III)	355260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	377323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51136			
Dettes fiscales et sociales	111033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000			
Autres dettes	920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11411850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388010		388010	
Chiffres d’affaires nets	388010		388010	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3208	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13272	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			404500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101120	
Impôts, taxes et versements assimilés			9466	
Salaires et traitements			294654	
Charges sociales			167065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			562	
Total des charges d’exploitation (II) 			593731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			619	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			885676	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			885676	
Dotations financières sur amortissements et provisions			104318	
Intérêts et charges assimilées			2565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			778792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			590180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16037			
Total des produits exceptionnels (VII)	35870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39252			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3642			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694203			
BENEFICE OU PERTE	632463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13272			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	548			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1015		
Total Immobilisations corporelles		120701		1215
Total Immobilisations financières		7768780		220754
Total Général		7890497		221968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7016	114900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			377242	7612292
Total Général			384258	7728207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	916	36		952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27237	20829	7016	41049
AMORTISSEMENTS Total Général	28152	20864	7016	42001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31788
Total Provisions réglementées	31788			31788
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				355260
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	332045	39252	16037	355260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				256817
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152499	104318		256817
TOTAL GENERAL	516332	143570	16037	643865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		104318		
                                            - Exceptionnelles		39252	16037	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5074985		5074985	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158455	158455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142577	142577		
T. V. A.	9002	9002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31088	31088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303	303		
Charges constatées d’avance	9083	9083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5425493	350508	5074985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51136	51136		
Personnel et comptes rattachés	41343	41343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40426	40426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26862	26862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2402	2402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés	377323	377323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920	920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555412	555412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel