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BILAN GEX MAROQUINERIE 2018 Siren 391775764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4244	4244		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294013	143121	150892	176631
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121002	55761	65241	33647
Immobilisations en cours				4716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36849		36849	34466
TOTAL (I)	456119	203127	252993	249460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2400		2400	1000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203608	2880	200728	298475
Avances et acomptes versés sur commandes				94
Clients et comptes rattachés	10168		10168	28911
Autres créances	159630		159630	195410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	85731		85731	124685
Charges constatées d’avance	32201		32201	35668
TOTAL (II)	494739	2880	491859	685243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950858	206007	744851	934704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453342		443554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109498		9788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352229		461727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15577		54570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156441		185906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154842		149377	
Dettes fiscales et sociales	65757		83124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392622		472977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744851		934704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392622		465234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1284726		1284726	1377121
Production vendue biens				
Production vendue services		592	592	19334
Chiffres d’affaires nets	1284726	592	1285318	1396456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5320	2000
Autres produits			2076	1496
Total des produits d’exploitation (I)			1292714	1399952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			662593	828737
Variation de stock (marchandises)			97907	-40137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5293	6674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1400	440
Autres achats et charges externes			237874	232573
Impôts, taxes et versements assimilés			11145	7746
Salaires et traitements			273157	258521
Charges sociales			66621	53271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45448	38736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2880	3040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2182	1128
Total des charges d’exploitation (II) 			1403701	1390728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110987	9224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3082	3291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			195	556
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3276	3847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1397	2749
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1420	2749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1856	1098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109131	10322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	347		220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347		220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	714		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1296337		1404019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405835		1394231	
BENEFICE OU PERTE	-109498		9788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	280		459	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4244		
Total Immobilisations corporelles		368429		46586
Total Immobilisations financières		34466		2741
Total Général		407139		49327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				415015
Prêts et immobilisations financières			347	
Total Immobilisations financières			347	36860
Total Général			347	456119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4244			4244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153435	45448		198883
AMORTISSEMENTS Total Général	157679	45448		203127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3040	2880	3040	2880
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3040	2880	3040	2880
TOTAL GENERAL	3040	2880	3040	2880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2880	3040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36849	36849		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9524			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1999			
Charges constatées d’avance	32201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238849	238849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7834	7834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7743	7743		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154842	154842		
Personnel et comptes rattachés	28015	28015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18780	18780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14419	14419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4544	4544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156441	156441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392622	392622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel