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BILAN GEX MAROQUINERIE 2017 Siren 391775764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4244	4244		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	291558	114926	176631	204730
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72155	38509	33647	34456
Immobilisations en cours	4716		4716	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34466		34466	34249
TOTAL (I)	407139	157679	249460	273435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	1440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301515	3040	298475	259378
Avances et acomptes versés sur commandes	94		94	
Clients et comptes rattachés	28911		28911	9577
Autres créances	195410		195410	184031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	
Disponibilités	124685		124685	174782
Charges constatées d’avance	35668		35668	36323
TOTAL (II)	688283	3040	685243	665531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095423	160719	934704	938965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443554		385006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9788		58548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461727		451938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54570		99946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185906		236997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149377		86356	
Dettes fiscales et sociales	83124		63728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472977		487027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934704		938965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465234		433404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1377121		1377121	1493798
Production vendue biens				
Production vendue services	19334		19334	21268
Chiffres d’affaires nets	1396456		1396456	1515066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	7275
Autres produits			1496	1108
Total des produits d’exploitation (I)			1399952	1523448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			828737	850753
Variation de stock (marchandises)			-40137	-25968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6674	6386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			440	-910
Autres achats et charges externes			232573	231436
Impôts, taxes et versements assimilés			7746	8583
Salaires et traitements			258521	260535
Charges sociales			53271	84486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38736	39413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3040	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1128	500
Total des charges d’exploitation (II) 			1390728	1457213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9224	66235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3291	8974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			556	378
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3847	9352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2749	3056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2749	3056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1098	6296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10322	72531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220		80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220		80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534		13957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404019		1532880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1394231		1474332	
BENEFICE OU PERTE	9788		58548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6895	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	459		282	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4244		
Total Immobilisations corporelles		353885		14544
Total Immobilisations financières		34249		438
Total Général		392378		14981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368429
Prêts et immobilisations financières			220	
Total Immobilisations financières			220	34466
Total Général			220	407139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4244			4244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114699	38736		153435
AMORTISSEMENTS Total Général	118943	38736		157679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000	3040	2000	3040
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000	3040	2000	3040
TOTAL GENERAL	2000	3040	2000	3040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3040	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34466	34466		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5241			
Charges constatées d’avance	35668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294455	294455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	947	947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53623	45880	7743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149377	149377		
Personnel et comptes rattachés	22074	22074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43309	43309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13719	13719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4021	4021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185906	185906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472977	465234	7743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	166742		166503	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12487		13012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53344		51921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232573		231436	
Taxe professionnelle	2387		2423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5359		6160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7746		8583	
Montant de la TVA. collectée	275425		298760	
Total TVA. déductible sur biens et services	144167		159319	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8