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BILAN GARAGE HERISSON 2021 Siren 391748613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9803	5203	4600	4600
Fonds commercial	77749		77749	77749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	149968	139217	10750	13796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84207	80411	3796	1756
Autres immobilisations corporelles	105623	85586	20037	29544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128		128	128
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	53
TOTAL (I)	432531	310417	122114	132626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68143		68143	79126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42610		42610	28944
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44504		44504	35640
Autres créances	92047		92047	91131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20169		20169	72523
Charges constatées d’avance	5651		5651	5061
TOTAL (II)	273124		273124	312426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705655	310417	395238	445052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131233		117427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17910		13806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201323		219233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62756		107266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7235		7948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285		2469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81316		68559	
Dettes fiscales et sociales	41442		37825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	881		1753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193914		225819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395238		445052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157184		169435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8808		24027	
Dont emprunts participatifs	7235			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			417652	362696
Production vendue biens			1794	1496
Production vendue services			504509	454605
Chiffres d’affaires nets			923955	818797
				
Production stockée				
Production immobilisée				1300
Subventions d’exploitation			1667	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9271	27121
Autres produits			344	82
Total des produits d’exploitation (I)			935237	851800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407019	336796
Variation de stock (marchandises)			-13666	5499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236238	200124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10983	-2000
Autres achats et charges externes			85999	91214
Impôts, taxes et versements assimilés			10007	7836
Salaires et traitements			148652	133270
Charges sociales			30354	28346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16310	10944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18424	20150
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1223	4499
Total des charges d’exploitation (II) 			951542	836678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16305	15122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			1012	967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1013	969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2973	1783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2973	1783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1959	-814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18265	14308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-355		1159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936250		853936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954160		840130	
BENEFICE OU PERTE	-17910		13806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87552		
Total Immobilisations corporelles		336887		7911
Total Immobilisations financières		181		
Total Général		424620		7911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181
Total Général				432531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5203			5203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286790	18424		305214
AMORTISSEMENTS Total Général	291993	18424		310417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44504	44504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8751	8751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78848	78848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4444	4444		
Charges constatées d’avance	5651	5651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142255	142202	53	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8808	8808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53948	17503	36446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81316	81316		
Personnel et comptes rattachés	5023	5023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26803	26803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5490	5490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4125	4125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7235	7235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	881	881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193630	157184	36446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel