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BILAN GARAGE HERISSON 2018 Siren 391748613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9803	3818	5985	7430
Fonds commercial	77749		77749	77749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	149968	128501	21467	27161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82089	69687	12402	19414
Autres immobilisations corporelles	117796	70541	47255	49417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128		128	128
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	53
TOTAL (I)	442585	272547	170038	186352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61341		61341	54072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46384		46384	44901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35294		35294	21939
Autres créances	100749		100749	98695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39442		39442	29590
Charges constatées d’avance	6862		6862	4566
TOTAL (II)	290072		290072	253763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732657	272547	460110	440115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84737		83549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36386		16187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209122		187737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156852		161508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8608		9309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54564		46889	
Dettes fiscales et sociales	29453		32115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1510		2558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250988		252379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460110		440115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201838		175801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71886		39977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			415851	340004
Production vendue biens			1911	2469
Production vendue services			472641	443405
Chiffres d’affaires nets			890403	785878
				
Production stockée				
Production immobilisée				1500
Subventions d’exploitation				1359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6695	7085
Autres produits			379	5
Total des produits d’exploitation (I)			897477	795827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398170	316992
Variation de stock (marchandises)			-1483	18646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213614	191398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7269	7661
Autres achats et charges externes			78823	77568
Impôts, taxes et versements assimilés			6617	6052
Salaires et traitements			103879	97713
Charges sociales			33401	30571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27091	27646
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			852	1694
Total des charges d’exploitation (II) 			853697	775941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43780	19886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			1383	1320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1385	1322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3827	3393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3827	3393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2442	-2072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41339	17814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-57	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4953		1570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898862		797148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862477		780961	
BENEFICE OU PERTE	36386		16187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87552		
Total Immobilisations corporelles		344837		10777
Total Immobilisations financières		181		
Total Général		432570		10777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			762	354852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181
Total Général			762	442585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2373	1445		3818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243844	25646	762	268729
AMORTISSEMENTS Total Général	246218	27091	762	272547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35294	35294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1206	1206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86736	86736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12807	12807		
Charges constatées d’avance	6862	6862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142957	142904	53	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71886	71886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84966	35817	49150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54564	54564		
Personnel et comptes rattachés	10797	10797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8731	8731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6812	6812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3114	3114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8608	8608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1510	1510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250988	201838	49150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel