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BILAN G.P.I. SA - GESTION DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES 2019 Siren 391781432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273530	260364	13167	25124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				201134
Autres participations	201135		201135	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	474665	260364	214301	226259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114000		114000	
Autres créances	1834094		1834094	1679216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1515		1515	16103
Charges constatées d’avance	5656		5656	5908
TOTAL (II)	1955266		1955266	1701228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2429931	260364	2169567	1927488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38111	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287503		233596	
Report à nouveau			-16944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130830		70851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575908		706738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101352		198589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1437137		949613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47815		59803	
Dettes fiscales et sociales	7354		12743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593659		1220749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169567		1927487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593659		1119397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				146000
Production vendue services	156000		156000	
Chiffres d’affaires nets	156000		156000	146000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3947	347
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			159952	146351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169607	150055
Impôts, taxes et versements assimilés			4460	3217
Salaires et traitements			8993	19475
Charges sociales			2273	14241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13468	14504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	31
Total des charges d’exploitation (II) 			198944	201523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38993	-55172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336408	194849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17394	16682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353801	211531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11787	12365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11787	12365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342014	199166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303021	143995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433901		73108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513803		357882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644633		287030	
BENEFICE OU PERTE	-130830		70852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		273413		1510
Total Immobilisations financières		201135		
Total Général		474548		1510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1393	273530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201135
Total Général			1393	474665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248288	13468	1393	260364
AMORTISSEMENTS Total Général	248288	13468	1393	260364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114000	114000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1518	1518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9442	9442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1805741	1805741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17394	17394		
Charges constatées d’avance	5656	5656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1953750	1953750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101352	101352		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47815	47815		
Personnel et comptes rattachés	2645	2645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2542	2542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2167	2167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1437137	1437137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593659	1593659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16966			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169607			
Taxe professionnelle	890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3570			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4460			
Montant de la TVA. collectée	31200			
Total TVA. déductible sur biens et services	31824			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1