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BILAN FORESTIERE DE LA HAUTE MARNE 2018 Siren 391774940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				6
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12422		12422	12422
Constructions	59824	22293	37531	32738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41978	24154	17824	20576
Autres immobilisations corporelles	48373	40572	7801	18293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	27
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	162624	87019	75605	84055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484952		484952	543140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2500		2500	2500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354557		354557	241113
Autres créances	62946		62946	34987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197727		197727	142739
Charges constatées d’avance	5880		5880	5849
TOTAL (II)	1108562		1108562	970327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1271186	87019	1184167	1054383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	88830		88830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71117		71117	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164101		164101	
Report à nouveau	-24436		-60530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24875		36094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331565		306690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259		10526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365000		289427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37489		440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395888		411245	
Dettes fiscales et sociales	53967		35754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852602		747693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184167		1054383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762613		682752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	259		292	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520		520	10439
Production vendue biens	2114300		2114300	1913571
Production vendue services	22299		22299	21197
Chiffres d’affaires nets	2137120		2137120	1945206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33230	14220
Autres produits			24	5
Total des produits d’exploitation (I)			2170374	1959432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11426
Variation de stock (marchandises)				-2500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1449318	1332839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58188	13201
Autres achats et charges externes			337270	331131
Impôts, taxes et versements assimilés			6263	7403
Salaires et traitements			179772	147145
Charges sociales			61539	54285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23085	20386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19052	7613
Total des charges d’exploitation (II) 			2134487	1922929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35887	36502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15339	20316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15339	20316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15052	-20241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20835	16261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8325		21100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9672		21100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	827		1267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1141		1267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8531		19833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4491			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180333		1980607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155458		1944512	
BENEFICE OU PERTE	24875		36094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14181		6721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190830		14949
Total Immobilisations financières		27		
Total Général		190857		14949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43181	162598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27
Total Général			43181	162624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106801	23085	42868	87019
AMORTISSEMENTS Total Général	106801	23085	42868	87019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19049		19049	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19049		19049	
TOTAL GENERAL	19049		19049	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354557	354557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2631	263		
T. V. A.	45273	45273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4042	4042		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11000	11000		
Charges constatées d’avance	5880	5880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423383	423383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	264500	212000	43500	
Fournisseurs et comptes rattachés	395888	395888		
Personnel et comptes rattachés	13603	13603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15125	15125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21675	21675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3564	3564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100500	100500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815113	762613	43500	9000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7