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BILAN FORESTIERE DE LA HAUTE MARNE 2017 Siren 391774940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12422		12422	12422
Constructions	85577	52839	32738	25962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43063	22487	20576	13840
Autres immobilisations corporelles	49768	31475	18293	27749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	27
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	190857	106801	84055	80000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	543140		543140	556341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2500		2500	
Avances et acomptes versés sur commandes				77
Clients et comptes rattachés	260162	19049	241113	225325
Autres créances	34987		34987	60242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142739		142739	199701
Charges constatées d’avance	5849		5849	3234
TOTAL (II)	989376	19049	970327	1044920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180233	125850	1054383	1124920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88830		88830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71117		71117	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164101		164101	
Report à nouveau	-60530		-79228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36094		18698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306690		270596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10526		21404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289427		213993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411245		556358	
Dettes fiscales et sociales	35754		62570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747693		854324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054383		1124920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682752		767590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292		266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10439		10439	1536
Production vendue biens	1913571		1913571	2035517
Production vendue services	21197		21197	12043
Chiffres d’affaires nets	1945206		1945206	2049095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14220	1910
Autres produits			5	24
Total des produits d’exploitation (I)			1959432	2051029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11426	
Variation de stock (marchandises)			-2500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1332839	1656535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13201	-214755
Autres achats et charges externes			331131	296723
Impôts, taxes et versements assimilés			7403	4524
Salaires et traitements			147145	195014
Charges sociales			54285	67006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20386	18008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7613	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1922929	2030558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36502	20471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20316	7102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20316	7102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20241	-7102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16261	13369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21100		1360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21100		7181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1267		836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1267		1852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19833		5329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1980607		2058210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1944512		2039512	
BENEFICE OU PERTE	36094		18698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6721		1910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		174556		24442
Total Immobilisations financières		27		
Total Général		174582		24442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8167	190830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27
Total Général			8167	190857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94583	106801	8167	
AMORTISSEMENTS Total Général	94583	106801	8167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26549		7500	19049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26549		7500	19049
TOTAL GENERAL	26549		7500	19049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20097			
Autres créances clients	240065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7761			
T. V. A.	11152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3735			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12018			
Charges constatées d’avance	5849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	300997	300997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10234	10234		
Emprunts et dettes financières divers	176500	112000	48000	
Fournisseurs et comptes rattachés	411245	411245		
Personnel et comptes rattachés	16929	16929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14295	14295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4530	4530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112927	112927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	747252	682752	48000	16500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel