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BILAN FORESTIERE DE LA HAUTE MARNE 2016 Siren 391774940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12422		12422	11122
Constructions	75267	49305	25962	10984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37283	23443	13840	17042
Autres immobilisations corporelles	49584	21835	27749	29788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	27
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	174582	94583	80000	68962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556341		556341	341587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77		77	
Clients et comptes rattachés	251874	26549	225325	329325
Autres créances	60242		60242	19201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199701		199701	44405
Charges constatées d’avance	3234		3234	5461
TOTAL (II)	1071469	26549	1044920	739979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246051	121131	1124920	808941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88830		88830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71117		71117	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164101		164101	
Report à nouveau	-79228		-125796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18698		46568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270596		251897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21404		32007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213993		236678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556358		244043	
Dettes fiscales et sociales	62570		44315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854324		557044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1124920		808941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767590		443408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266		233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1536		1536	
Production vendue biens	2035517		2035517	1883186
Production vendue services	12043		12043	12787
Chiffres d’affaires nets	2049095		2049095	1895973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1910	11017
Autres produits			24	29
Total des produits d’exploitation (I)			2051029	1907019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1656535	1312555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214755	77933
Autres achats et charges externes			296723	227761
Impôts, taxes et versements assimilés			4524	3953
Salaires et traitements			195014	160218
Charges sociales			67006	58678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18008	16158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2030558	1857258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20471	49762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7102	7920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7102	7920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7102	-7899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13369	41863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5821		4555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1360		450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7181		5005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1852		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5329		4705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2058210		1912045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2039512		1865478	
BENEFICE OU PERTE	18698		46568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1910		11017	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148422		30061
Total Immobilisations financières		27		
Total Général		148449		30061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3928	174556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27
Total Général			3928	174582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79487	18008	2912	94583
AMORTISSEMENTS Total Général	79487	18008	2912	94583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19049	7500		26549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19049	7500		26549
TOTAL GENERAL	19049	7500		26549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28347			
Autres créances clients	223527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6570			
T. V. A.	40859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5216			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7503			
Charges constatées d’avance	3234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315350	315350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21137	10904	10234	
Emprunts et dettes financières divers	88500	12000	48000	
Fournisseurs et comptes rattachés	556358	556358		
Personnel et comptes rattachés	15056	15056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44174	44174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17	17		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3324	3324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125493	125493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854324	767590	58234	28500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel