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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY 2017 Siren 391754363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61735	61735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1520821	65	1520755	1562415
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20437		20437	14580
TOTAL (I)	1602994	61801	1541193	1576995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65411963	9731260	55680703	55174417
Avances et acomptes versés sur commandes	1035398		1035398	456184
Clients et comptes rattachés	299934		299934	501506
Autres créances	1334246	252783	1081463	1056666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7193482		7193482	2370382
Charges constatées d’avance	10500		10500	
TOTAL (II)	75285525	9984043	65301482	59559157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76888519	10045844	66842675	61136153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	181683		181683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28768947		28768947	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18168		18168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3131238		2590750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1175714		540488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33275751		32100037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	399999		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	399999		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31422752		26854266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913686		1094623	
Dettes fiscales et sociales	233856		232781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	594107		446885	
Produits constatés d’avance (2)	2520		7560	
TOTAL (IV)	33166923		28636116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66842675		61136153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12254635		12254635	8720920
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12254635		12254635	8720920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1227603	846790
Autres produits			2042416	2286790
Total des produits d’exploitation (I)			15524655	11854501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10922729	10179074
Variation de stock (marchandises)			-693158	-2677741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2681771	2000924
Impôts, taxes et versements assimilés			887510	899729
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			813941	826772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81056	114690
Total des charges d’exploitation (II) 			14693850	11343450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830804	511050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			511653	42117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9644	188411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521298	230529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226308	271549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220308	271549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300990	-41020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1131795	470030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87531		76101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87531		76101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6768		5643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7119		5643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80411		70458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16133485		12161132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14957770		11620643	
BENEFICE OU PERTE	1175714		540488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1577061		586428
Total Général		1638796		586428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			622231	1541258
Total Général			622231	1602993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	61735			61735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9544388	669184	482312	9731260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9544388	669184	482312	9731260
TOTAL GENERAL	9544388	669184	482312	9731260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1512309			
Prêts				
Autres immobilisations financières	20437	20437		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1081463			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3958054	2445745	1520821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31422752	183548		
Fournisseurs et comptes rattachés	913686	913686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233856	233856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594107	594107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33164403	1925199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel