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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY 2016 Siren 391754363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61735	61735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1562480	65	1562415	2291745
Autres titres immobilisés				
Prêts				30
Autres immobilisations financières	14580		14580	16013
TOTAL (I)	1638797	61801	1576995	2307789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64718805	9544388	55174417	52882287
Avances et acomptes versés sur commandes	456184		456184	92578
Clients et comptes rattachés	501506		501506	58713
Autres créances	1244985	188318	1056666	1596166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2370382		2370382	12327506
Charges constatées d’avance				64493
TOTAL (II)	69291863	9732706	59559157	67021745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70930661	9794507	61136153	69329535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	181683		181683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28768947		28768947	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18168		18168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2590750		2736635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540488		-145885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32100037		31559548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26854266		35527627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094623		1050086	
Dettes fiscales et sociales	232781		220070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446885		569682	
Produits constatés d’avance (2)	7560		2520	
TOTAL (IV)	28636116		37369986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61136153		69329535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8720920		8720920	6482097
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8720920		8720920	6482097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846790	1132556
Autres produits			2286790	2659433
Total des produits d’exploitation (I)			11854501	10274088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10179074	8508967
Variation de stock (marchandises)			-2677741	-2941502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2000924	1942696
Impôts, taxes et versements assimilés			899729	811933
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			826772	1734287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114690	84318
Total des charges d’exploitation (II) 			11343450	10140701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511050	133386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42117	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188411	23638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230529	23638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271549	377679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271549	377679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41020	-354040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470030	-220654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76101		77325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76101		77325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5643		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5643		2557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70458		74768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12161132		10375052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11620643		10520937	
BENEFICE OU PERTE	540488		-145885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61735		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2307855		-730793
Total Général		2369590		-730793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1577061
Total Général				1638797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61735			61735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	61735			61735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				400000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000			400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9158777	709222	323611	9544388
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	205856	117550	135088	188318
Total Provisions pour dépréciation	9364699	826772	458700	9732771
TOTAL GENERAL	9764699	826772	458700	10132771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		826772	458700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1562480	1562480		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14580	14580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	501506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38755			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24491			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1181738			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3323552	3323552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	604249	604249		
Fournisseurs et comptes rattachés	1094623	1094623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167494	167494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65287	65287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26250016	26250016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446885	446885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7560	7560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28636116	28636116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel