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BILAN CLIM FROID VENDOMOIS 2017 Siren 391731080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	723	723		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5053	3474	1578	2298
Autres immobilisations corporelles	103011	74653	28358	37815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5205		5205	5205
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729		2729	2729
TOTAL (I)	116769	78850	37918	48096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19795		19795	14182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5764		5764	2325
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	25361		25361	25294
Autres créances	6284		6284	19714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	114619		114619	119278
Disponibilités	62332		62332	57985
Charges constatées d’avance	3683		3683	6092
TOTAL (II)	237838		237838	245169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354607	78850	275757	293265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232285		231948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726		338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241396		240670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9622		17150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		2369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10943		19677	
Dettes fiscales et sociales	13244		13243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	546		155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34361		52595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275757		293265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29492		48096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			75587	147896
Production vendue biens				
Production vendue services			147942	124121
Chiffres d’affaires nets			223529	272017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2349
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			225532	274367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42320	75505
Variation de stock (marchandises)			-3439	720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25842	35939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5613	502
Autres achats et charges externes			47227	52555
Impôts, taxes et versements assimilés			4626	5076
Salaires et traitements			70565	63832
Charges sociales			31942	30592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12777	13015
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1756
Total des charges d’exploitation (II) 			226252	279492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-720	-5125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	93
Autres intérêts et produits assimilés			1281	3431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1363	3523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			417	727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417	727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			946	2797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226	-2329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		2847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		2667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227394		280737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226669		280399	
BENEFICE OU PERTE	726		338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		723		
Total Immobilisations corporelles		108660		2600
Total Immobilisations financières		7982		
Total Général		117365		2600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3196	108064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7982
Total Général			3196	116769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	723			723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68546	12777	3196	78128
AMORTISSEMENTS Total Général	69269	12777	3196	78850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729	2729		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1735			
T. V. A.	217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4332			
Charges constatées d’avance	3683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38057	38057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9622	4753	4869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10943	10943		
Personnel et comptes rattachés	4245	4245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6690	6690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1324	1324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985	985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	546	546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34361	29492	4869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel