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BILAN BERTO IDF NORD-EST 2021 Siren 391719200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17519	13944	3575	
Fonds commercial	100000	10000	90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	349301	175383	173918	208848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95697	80235	15462	20938
Autres immobilisations corporelles	5673260	4945961	727299	1210532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105655		105655	99105
TOTAL (I)	6341433	5225523	1115910	1629423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51995		51995	17568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1423338	57387	1365950	1370557
Autres créances	207200	19221	187979	662536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36343		36343	36343
Disponibilités	738839		738839	559708
Charges constatées d’avance	2903		2903	2708
TOTAL (II)	2460618	76608	2384010	2649419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8802051	5302131	3499920	4278843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1298220		1298220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16939		16939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28366		28366	
Report à nouveau	-1020166		-1081987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15978		61821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187655		261114	
TOTAL (I)	526991		584474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		40638	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		40638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060473		1623213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575711		837634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724824		503259	
Dettes fiscales et sociales	526906		582740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70015		106886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2957929		3653732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3499920		4278843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2427662		2593459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12252		12252	14948
Production vendue biens	1282		1282	
Production vendue services	7055049		7055049	6866030
Chiffres d’affaires nets	7068583		7068583	6880978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17250	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80918	249074
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			7166757	7132059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76092	134037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34427	-866
Autres achats et charges externes			3537755	2851133
Impôts, taxes et versements assimilés			135512	163486
Salaires et traitements			2231938	2449267
Charges sociales			781929	821300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536900	745898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38546	18841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19221	20000
Autres charges			6351	9
Total des charges d’exploitation (II) 			7329817	7203104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163059	-71045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14500	17843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14500	17843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14285	-17843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177344	-88888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	361		22778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145286		82100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73460		71881	
Total des produits exceptionnels (VII)	219106		176759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13009		10081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12776		3041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25785		26050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193322		150709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7386078		7308818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7370101		7246997	
BENEFICE OU PERTE	15978		61821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48963		187007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113467		4053
Total Immobilisations corporelles		7070135		25559
Total Immobilisations financières		99105		6550
Total Général		7282707		36162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			977436	6118259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105655
Total Général			977436	6341433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13467	477		13944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5629817	536422	964660	5201579
AMORTISSEMENTS Total Général	5643284	536900	964660	5219467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187655
Total Provisions réglementées	261114		73460	187655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	40638		25638	15000
sur immobilisations – incorporelles	10000			10000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25158	38546	6317	57387
Autres provisions pour dépréciation		19221		19221
Total Provisions pour dépréciation	35158	57768	6317	86608
TOTAL GENERAL	336910	57768	105415	289263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57768	31955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			73460	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105655		105655	
Clients douteux ou litigieux	68737	68737		
Autres créances clients	1354601	1354601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16126	16126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1083	1083		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92541	92541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77709	77709		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19741	19741		
Charges constatées d’avance	2903	2903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1739096	1633441	105655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1060473	530206	530267	
Emprunts et dettes financières divers	39500	39500		
Fournisseurs et comptes rattachés	724824	724824		
Personnel et comptes rattachés	36825	36825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164808	164808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299872	299872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25401	25401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536211	536211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70015	70015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957929	2427662	530267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	562613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22805			
Location, charges locatives et de copropriété	860074			
Personnel extérieur à l’entreprise	808222			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1674037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3537755			
Taxe professionnelle	43944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91568			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135512			
Montant de la TVA. collectée	1409213			
Total TVA. déductible sur biens et services	682800			
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	93