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BILAN BERTO IDF NORD-EST 2020 Siren 391719200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13467	13467		
Fonds commercial	100000	10000	90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	349301	140452	208848	243778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95697	74759	20938	27284
Autres immobilisations corporelles	6625137	5414605	1210532	1909437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				31025
Autres immobilisations financières	99105		99105	99105
TOTAL (I)	7282707	5653284	1629423	2400630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17568		17568	16702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1395715	25158	1370557	1678995
Autres créances	662536		662536	232179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36343		36343	36343
Disponibilités	559708		559708	310613
Charges constatées d’avance	2708		2708	49782
TOTAL (II)	2674577	25158	2649419	2324614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9957284	5678442	4278843	4725244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1298220		1298220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16939		16939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28366		28366	
Report à nouveau	-1081987		-311970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61821		-770017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	261114		320068	
TOTAL (I)	584474		581606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40638		65638	
Provisions pour charges			5125	
TOTAL (III)	40638		70763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1623213		1946651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	837634		782317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503259		760466	
Dettes fiscales et sociales	582740		547055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106886		36388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3653732		4072876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4278843		4725244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2593459		2693772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14948		14948	5830
Production vendue biens				
Production vendue services	6866030		6866030	6480277
Chiffres d’affaires nets	6880978		6880978	6486107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249074	131881
Autres produits			7	731
Total des produits d’exploitation (I)			7132059	6618719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134037	5030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-866	9132
Autres achats et charges externes			2851133	2892409
Impôts, taxes et versements assimilés			163486	196863
Salaires et traitements			2449267	2657959
Charges sociales			821300	544229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745898	1024900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18841	18259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			9	18
Total des charges d’exploitation (II) 			7203104	7348798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71045	-730079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17843	25544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17843	25544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17843	-24919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88888	-754997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22778		32039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82100		73015	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71881		129740	
Total des produits exceptionnels (VII)	176759		234795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10081		128712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3041		49579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12928		71524	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26050		249814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150709		-15019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7308818		6854139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7246997		7624156	
BENEFICE OU PERTE	61821		-770017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187007		17881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113467		
Total Immobilisations corporelles		7726871		8757
Total Immobilisations financières		130130		
Total Général		7970468		8757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			665493	7070135
Prêts et immobilisations financières			31025	
Total Immobilisations financières			31025	99105
Total Général			696518	7282707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13467			13467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5546371	745898	662452	5629817
AMORTISSEMENTS Total Général	5559838	745898	662452	5643284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				261114
Total Provisions réglementées	320068	12928	71881	261114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40638
Total Provisions pour risques et charges	70763	20000	50125	40638
sur immobilisations – incorporelles	10000			10000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18259	18841	11942	25158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28259	18841	11942	35158
TOTAL GENERAL	419090	51768	133948	336910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38841	62067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12928	71881	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99105		99105	
Clients douteux ou litigieux	30164	30164		
Autres créances clients	1365551	1365551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19250	19250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158348	158348		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43904	43904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27166	27166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413868	413868		
Charges constatées d’avance	2708	2708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2160064	2060959	99105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1623213	562940	1060273	
Emprunts et dettes financières divers	39500	39500		
Fournisseurs et comptes rattachés	503259	503259		
Personnel et comptes rattachés	25413	25413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205877	205877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327408	327408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24043	24043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	798134	798134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106886	106886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3653732	2593459	1060273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8940			
Location, charges locatives et de copropriété	289047			
Personnel extérieur à l’entreprise	781609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157436			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1614101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2851133			
Taxe professionnelle	70674			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163486			
Montant de la TVA. collectée	1385503			
Total TVA. déductible sur biens et services	570476			
Effectif moyen du personnel	96		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	96		90